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| 中煤能源(601898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,871,706.50 | 7,302,978.70 | 5,038,001.00 | 2,567,481.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2,975.20 | -- | 441.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 166,633.30 | 57,160.00 | 22,019.80 | 1,900.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,038,339.80 | 7,363,113.90 | 5,060,020.80 | 2,569,823.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,592,354.70 | 4,915,609.20 | 3,451,547.60 | 1,663,049.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 672,299.90 | 486,876.80 | 293,950.20 | 163,724.30 | |
| 支付的各项税费 | 1,453,561.50 | 1,261,399.30 | 862,864.00 | 402,811.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,611.20 | 50,336.00 | 37,759.60 | 36,177.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,790,827.30 | 6,714,221.30 | 4,646,121.40 | 2,265,762.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,247,512.50 | 648,892.60 | 413,899.40 | 304,060.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 41,044.50 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,855.20 | 7,450.90 | 2,302.10 | 1,229.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37,879.60 | 3,184.30 | 1,701.10 | 1,125.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 256,469.80 | 237,030.10 | 260,230.90 | 373,247.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 343,204.60 | 288,709.80 | 274,234.10 | 375,602.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,755,968.90 | 1,741,190.90 | 1,005,471.10 | 435,140.00 | |
| 投资所支付的现金 | 259,878.10 | 482,415.80 | 421,419.20 | 41,956.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 431,628.90 | -- | 20,658.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,332.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,470,808.40 | 2,223,606.70 | 1,447,548.50 | 477,096.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,127,603.80 | -1,934,896.90 | -1,173,314.40 | -101,493.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,303.80 | 8,902.40 | 8,902.40 | 2,450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,029.20 | 7,762.40 | 7,762.40 | 2,450.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,567,219.80 | 1,250,334.00 | 602,363.30 | 250,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 498,800.00 | 500,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,091,323.60 | 1,759,236.40 | 611,265.70 | 253,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 340,008.10 | 262,245.00 | 199,098.10 | 72,177.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 535,792.60 | 456,035.70 | 264,297.20 | 13,377.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,442.10 | 7,839.40 | 7,839.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,498.90 | 4,500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 980,299.60 | 722,780.70 | 463,395.30 | 85,554.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,111,024.00 | 1,036,455.70 | 147,870.40 | 167,595.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 585.80 | 5.30 | -- | -4.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -768,481.50 | -249,543.30 | -611,544.60 | 370,157.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,090,733.00 | 2,092,651.50 | 2,092,651.50 | 2,087,852.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,322,251.50 | 1,843,108.20 | 1,481,106.90 | 2,458,010.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,000,994.00 | -- | 506,931.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,396.80 | -- | 18,616.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 374,240.40 | -- | 170,583.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 45,520.50 | -- | 20,819.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 610.60 | -- | 361.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,263.90 | -- | 876.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53,022.00 | -- | 32,156.90 | -- | |
| 投资损失 | -7,391.70 | -- | -21,441.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 34,460.50 | -- | -1,266.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,315.20 | -- | -804.80 | -- | |
| 存货的减少 | 51,937.40 | -- | -40,547.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -397,080.90 | -- | -321,284.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 233.50 | -- | -19,363.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,247,512.50 | -- | 413,899.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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