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浙版传媒

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浙版传媒(601921) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,028,025.70
收到的税费返还2,265.17
收到的其他与经营活动有关的现金32,434.01
经营活动现金流入小计1,062,724.88
购买商品、接受劳务支付的现金712,019.30
支付给职工以及为职工支付的现金135,242.16
支付的各项税费15,117.95
支付的其他与经营活动有关的现金69,787.75
经营活动现金流出小计932,167.17
经营活动产生的现金流量净额130,557.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金506,090.00
取得投资收益所收到的现金16,666.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,989.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额614.19
收到的其他与投资活动有关的现金1,905.98
投资活动现金流入小计532,266.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,330.09
投资所支付的现金399,691.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,723.32
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计439,744.65
投资活动产生的现金流量净额92,521.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金370.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金370.00
取得借款收到的现金10,981.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,400.00
筹资活动现金流入小计12,751.00
偿还债务支付的现金470.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金121,409.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润71.99
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计121,879.15
筹资活动产生的现金流量净额-109,128.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.76
五、现金及现金等价物净增加额113,976.88
加:期初现金及现金等价物余额336,229.48
六、期末现金及现金等价物余额450,206.35
附注
净利润109,509.34
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备12,388.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,493.56
无形资产摊销3,784.36
长期待摊费用摊销1,084.86
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,470.49
固定资产报废损失56.79
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用142.87
投资损失-16,378.87
递延所得税资产减少-201.75
递延所得税负债增加121.98
存货的减少-42,648.67
经营性应收项目的减少-18,583.79
经营性应付项目的增加75,259.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额130,557.71
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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