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| 浙版传媒(601921) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,021,952.51 | 598,016.95 | 347,768.04 | 98,107.03 | |
| 收到的税费返还 | 2,869.20 | 1,878.15 | 208.16 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,333.57 | 31,320.47 | 19,301.95 | 42,072.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,061,155.28 | 631,215.57 | 367,278.15 | 140,179.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 640,695.54 | 393,213.62 | 224,127.20 | 82,085.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,023.22 | 92,404.32 | 60,831.20 | 35,976.27 | |
| 支付的各项税费 | 9,327.45 | 9,097.21 | 7,291.42 | 6,937.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,931.18 | 45,046.96 | 24,713.25 | 2,887.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 829,977.38 | 539,762.11 | 316,963.06 | 127,886.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,177.89 | 91,453.46 | 50,315.08 | 12,293.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,607.31 | 66,585.00 | 33,122.31 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,759.39 | 1,998.32 | 885.91 | 18,800.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,115.91 | 7,433.80 | 7,049.87 | 809.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 143,482.60 | 76,017.12 | 41,058.08 | 19,609.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,044.66 | 11,463.92 | 12,908.20 | 9,250.68 | |
| 投资所支付的现金 | 66,105.00 | 66,085.00 | 21,000.00 | 6,585.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80.67 | 80.67 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,230.33 | 77,629.60 | 33,908.20 | 15,835.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,252.27 | -1,612.48 | 7,149.88 | 3,774.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,811.64 | 5,611.05 | 3,768.34 | 1,869.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,411.64 | 5,611.05 | 3,768.34 | 1,869.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 701.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,735.67 | 3,519.10 | 3,354.83 | 158.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,326.18 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 695.47 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,435.67 | 4,219.10 | 4,750.30 | 860.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,024.03 | 1,391.95 | -981.96 | 1,009.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.88 | 0.63 | -52.35 | -0.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 245,318.25 | 91,233.56 | 56,430.66 | 17,076.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 450,206.35 | 450,206.35 | 450,206.35 | 450,206.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 695,524.60 | 541,439.92 | 506,637.01 | 467,282.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 115,197.93 | -- | 40,780.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,391.28 | -- | 1,969.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,340.96 | -- | 6,489.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,058.31 | -- | 2,067.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,568.61 | -- | 679.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,732.57 | -- | -309.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.09 | -- | 2.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 149.95 | -- | 24.46 | -- | |
| 投资损失 | -4,113.67 | -- | -775.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.57 | -- | 17.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 128.15 | -- | 124.50 | -- | |
| 存货的减少 | 29,552.58 | -- | 52,143.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,420.87 | -- | -41,044.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,156.98 | -- | -11,855.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 231,177.89 | -- | 50,315.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 695,524.60 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 450,206.35 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 245,318.25 | -- | -- | -- | |
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