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| 浙版传媒(601921) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,162,811.27 | 739,551.71 | 492,137.30 | 227,448.92 | |
| 收到的税费返还 | 2,547.85 | 488.27 | 488.27 | 0.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,509.54 | 56,310.07 | 53,010.42 | 8,377.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,208,868.66 | 796,350.04 | 545,635.98 | 235,827.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 775,681.66 | 520,525.70 | 332,709.94 | 132,919.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,062.82 | 104,825.76 | 68,354.65 | 38,107.05 | |
| 支付的各项税费 | 17,980.76 | 10,981.84 | 9,735.02 | 3,680.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,238.08 | 43,721.04 | 32,428.96 | 4,715.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,011,963.32 | 680,054.34 | 443,228.57 | 179,422.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,905.34 | 116,295.70 | 102,407.40 | 56,405.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 182,800.00 | 22,800.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,055.50 | 541.56 | 538.45 | 602.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,016.31 | 1,186.95 | 1,181.86 | 88.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 201,871.81 | 24,528.51 | 24,320.30 | 23,291.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,229.64 | 21,142.61 | 13,556.93 | 8,329.82 | |
| 投资所支付的现金 | 260,000.00 | 195,000.00 | 165,000.00 | 80,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 297,229.64 | 216,142.61 | 178,556.93 | 88,329.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,357.84 | -191,614.10 | -154,236.63 | -65,038.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 222,794.05 | 222,694.05 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,570.72 | 3,542.40 | 3,542.40 | 3,182.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 236,364.77 | 226,236.44 | 3,542.40 | 3,182.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,411.80 | 800.00 | 800.00 | 440.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,467.78 | 1,066.93 | 727.49 | 188.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 156.92 | 134.02 | 107.65 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,500.40 | 6,000.53 | 317.47 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,379.99 | 7,867.47 | 1,844.97 | 628.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 205,984.78 | 218,368.98 | 1,697.43 | 2,553.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.81 | -57.41 | -64.13 | 4.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 307,580.10 | 142,993.18 | -50,195.92 | -6,074.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 695,524.60 | 699,020.47 | 695,524.60 | 695,524.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,003,104.70 | 842,013.65 | 645,328.68 | 689,449.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 132,044.55 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,280.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,991.87 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,068.54 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,794.14 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,316.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -452.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 233.29 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -5,741.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -63.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 128.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -31,546.17 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,695.15 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 100,861.80 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 196,905.34 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,003,104.70 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 695,524.60 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 307,580.10 | -- | -- | -- | |
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