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| 浙版传媒(601921) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,201,658.48 | 783,581.59 | 521,114.74 | 221,468.58 | |
| 收到的税费返还 | 7,279.03 | 4,296.90 | 3,195.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,133.22 | 61,301.11 | 38,464.83 | 19,127.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,274,070.73 | 849,179.60 | 562,775.47 | 240,595.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 824,680.45 | 556,350.78 | 348,646.01 | 148,770.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,790.15 | 107,314.56 | 74,870.42 | 39,317.72 | |
| 支付的各项税费 | 17,277.81 | 15,921.96 | 10,711.05 | 6,233.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,257.86 | 45,982.38 | 28,893.09 | 15,116.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,052,006.28 | 725,569.68 | 463,120.57 | 209,437.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 222,064.45 | 123,609.92 | 99,654.90 | 31,157.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 145,000.00 | 135,000.00 | 105,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,207.49 | 2,239.36 | 1,892.48 | 2.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,179.80 | 2,920.90 | 2,523.39 | 2,516.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.91 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 154,428.20 | 140,160.26 | 109,415.86 | 2,519.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,138.90 | 11,018.72 | 9,588.97 | 6,104.73 | |
| 投资所支付的现金 | 235,000.00 | 115,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 120.84 | 120.84 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 257,259.74 | 126,139.57 | 59,588.97 | 56,104.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,831.54 | 14,020.69 | 49,826.89 | -53,585.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,521.75 | 7,521.75 | 7,521.75 | 3,598.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 283.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,805.53 | 7,521.75 | 7,521.75 | 3,598.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,891.85 | 800.00 | 800.00 | 440.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,903.73 | 72,322.77 | 14,291.94 | 365.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 119.16 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,076.96 | 3,327.30 | 1,318.18 | 965.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,872.54 | 76,450.07 | 16,410.12 | 1,770.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,067.00 | -68,928.32 | -8,888.37 | 1,827.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78.04 | 243.31 | 127.45 | 15.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,087.87 | 68,945.61 | 140,720.87 | -20,584.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,003,104.70 | 1,003,104.70 | 1,003,104.70 | 1,003,104.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,047,192.57 | 1,072,050.30 | 1,143,825.57 | 982,520.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 141,732.41 | -- | 68,029.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,665.77 | -- | 811.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,248.08 | -- | 6,384.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,861.88 | -- | 1,808.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,719.74 | -- | 842.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,279.34 | -- | -373.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.69 | -- | -9.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,446.92 | -- | 293.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 874.53 | -- | 199.68 | -- | |
| 投资损失 | -2,199.20 | -- | -1,597.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 243.56 | -- | 71.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -149.76 | -- | -113.08 | -- | |
| 存货的减少 | -9,708.34 | -- | -20,311.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,767.61 | -- | -19,475.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 77,876.89 | -- | 57,898.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,012.60 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 222,064.45 | -- | 99,654.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 4,238.51 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,047,192.57 | -- | 1,143,825.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,003,104.70 | -- | 1,003,104.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,087.87 | -- | 140,720.87 | -- | |
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