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重庆银行

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重庆银行(601963) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额2,813,009.40
向央行借款净增加额80,516.90
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金1,119,791.80
收到其他与经营活动有关的现金177,440.60
经营活动现金流入小计4,584,050.10
客户贷款及垫款净增加额1,267,165.70
存放中央银行和同业款项净增加额393,106.50
支付给职工以及为职工支付的现金84,947.20
支付的各项税费85,194.10
支付其他与经营活动有关的现金63,885.60
支付利息、手续费及佣金的现金624,292.40
经营活动现金流出小计3,180,154.60
经营活动产生的现金流量净额1,403,895.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6,238,714.40
取得投资收益收到的现金10,161.50
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金19.20
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计6,248,895.10
投资支付的现金7,828,713.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,295.10
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计7,870,008.60
投资活动产生的现金流量净额-1,621,113.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金79,440.00
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计79,440.00
偿还债务所支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,268.40
其中:偿付利息所支付的现金--
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计15,268.40
筹资活动产生的现金流量净额64,171.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-245.80
五、现金及现金等价物净增加额-153,292.20
加:期初现金及现金等价物余额761,632.60
六、期末现金及现金等价物余额608,340.40
附注
净利润192,560.30
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备23,610.30
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,829.30
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销2,711.70
其中:无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)9.30
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用9,648.10
投资损失(减:收益)-9,510.80
公允价值变动(收益)/损失-2,246.20
汇兑损益--
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)--
存货的减少--
贷款的减少--
存款的增加--
拆借款项的净增--
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-78.70
递延所得税负债的增加204.20
经营性应收项目的增加-1,436,344.40
经营性应付项目的增加2,617,502.40
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加--
其他--
经营活动现金流量净额1,403,895.50
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额608,340.40
减:现金的期初余额761,632.60
现金等价物的期末余额--
减：现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额-153,292.20
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