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| 重庆银行(601963) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 3,213,018.90 | 2,651,799.90 | 1,196,803.50 | -- | |
| 向央行借款净增加额 | 66,867.20 | 114,057.60 | 117,573.50 | 241.70 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,082,500.40 | -- | 841,329.20 | -- | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 169,299.40 | -- | 174,878.90 | 99,568.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,839,270.40 | -- | 2,517,073.20 | -- | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,866,608.70 | 1,279,970.40 | 933,481.70 | 483,163.30 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 49,462.80 | -- | -44,720.10 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,657.70 | -- | 60,908.40 | -- | |
| 支付的各项税费 | 192,770.90 | 83,685.20 | 61,459.40 | 25,987.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 126,433.50 | -- | 513,056.90 | 14,468.80 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 805,694.40 | -- | 334,860.30 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,167,628.00 | -- | 1,859,046.60 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,671,642.40 | 595,821.00 | 658,026.60 | 1,675,451.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 18,126,734.60 | 3,343,056.90 | 3,241,886.80 | 2,538,765.40 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 456.60 | -- | 44.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 2,455.90 | 1,953.90 | 246.30 | 574.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,129,647.10 | -- | 3,242,177.10 | -- | |
| 投资支付的现金 | 20,755,887.40 | 4,559,547.00 | 3,485,987.30 | 3,023,883.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,643.30 | 31,648.90 | 12,756.90 | 735.80 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,795,530.70 | -- | 3,498,744.20 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,665,883.60 | -1,246,141.10 | -256,567.10 | -485,278.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 2,104,084.70 | 1,245,000.00 | 650,000.00 | 350,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | 265,784.30 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,369,869.00 | -- | 650,000.00 | -- | |
| 偿还债务所支付的现金 | 650,000.00 | 350,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93,362.20 | 73,370.10 | 97,342.80 | 5,806.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 19,780.00 | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | 26,729.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 350,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 743,362.20 | -- | 447,342.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,626,506.80 | 794,900.40 | 202,657.20 | 344,194.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,070.10 | 2,638.90 | 786.60 | -725.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 636,335.70 | 147,219.20 | 604,903.30 | 1,533,641.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,175,491.20 | 1,175,491.20 | 1,175,491.20 | 1,175,491.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,811,826.90 | 1,322,710.40 | 1,780,394.50 | 2,709,132.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 317,006.10 | 366,565.80 | -- | 118,849.60 | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 113,530.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | 51,575.30 | -- | 31,548.20 | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,827.20 | 11,451.30 | -- | 3,737.40 | |
| 投资性房地产折旧 | 31.80 | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 4,474.30 | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,453.60 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,020.70 | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -32.50 | -- | -- | 4.30 | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -539,309.60 | -- | -- | -125,890.10 | |
| 投资损失(减:收益) | -737.50 | 996.40 | -- | 178.90 | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 13.20 | -- | -- | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -28,827.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -719,128.10 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,513,795.00 | -- | -- | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 1,671,642.40 | -- | -- | 1,675,451.30 | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,811,826.90 | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,175,491.20 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 636,335.70 | -- | -- | -- | |
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