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| 重庆银行(601963) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,890,946.50 | 2,051,251.60 | 2,842,820.70 | 1,969,873.30 | 2,116,333.20 |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | 2,291,791.30 | 221,050.50 | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,125,723.00 | 558,339.40 | 2,011,606.00 | 1,489,201.60 | 978,853.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 131,171.70 | 29,499.60 | 126,174.20 | 124,382.90 | 169,481.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,147,841.20 | 2,693,004.60 | 7,272,392.20 | 4,066,060.20 | 3,384,808.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2,834,878.90 | 1,524,842.30 | 4,136,250.10 | 3,469,435.60 | 2,636,695.80 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 41,893.30 | -- | 12,639.30 | -- | 18,716.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,519.60 | 85,132.30 | 211,091.60 | 167,211.10 | 121,642.20 |
| 支付的各项税费 | 121,133.60 | 46,265.90 | 252,948.70 | 195,518.80 | 114,526.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,067.40 | 145,860.90 | 116,664.90 | 143,836.60 | 72,251.10 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 513,810.30 | 261,889.80 | 1,101,413.40 | 801,702.60 | 556,965.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,939,283.50 | 4,621,148.50 | 6,827,457.00 | 4,973,285.80 | 4,064,528.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,791,442.30 | -1,928,143.90 | 444,935.20 | -907,225.60 | -679,720.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 5,488,674.00 | 2,739,260.90 | 7,028,894.60 | 5,711,474.80 | 3,983,039.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 565,671.50 | 253,831.50 | 1,013,501.60 | 782,859.10 | 510,564.70 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 2,657.30 | 1,284.80 | 5,637.00 | 2,405.00 | 168.60 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,057,002.80 | 2,994,377.20 | 8,048,033.20 | 6,496,738.90 | 4,493,772.30 |
| 投资支付的现金 | 2,726,244.80 | 747,558.30 | 10,104,196.70 | 8,334,186.70 | 5,913,611.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,782.30 | 17,485.70 | 41,546.70 | 22,360.60 | 14,310.60 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,756,027.10 | 765,044.00 | 10,145,743.40 | 8,356,547.30 | 5,927,922.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,300,975.70 | 2,229,333.20 | -2,097,710.20 | -1,859,808.40 | -1,434,150.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 7,577,568.70 | 2,446,572.50 | 15,988,664.70 | 12,620,847.50 | 7,418,042.20 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,577,568.70 | 2,446,572.50 | 16,238,684.10 | 12,620,847.50 | 7,418,042.20 |
| 偿还债务所支付的现金 | 7,492,000.00 | 3,365,000.00 | 14,382,000.00 | 10,046,000.00 | 5,877,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,356.40 | 37,864.70 | 218,223.80 | 190,836.30 | 48,633.80 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 43,914.80 | 37,864.70 | 69,914.40 | 41,317.40 | 41,317.40 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,549,248.10 | 3,404,210.00 | 14,606,720.50 | 10,242,283.20 | 5,928,985.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,320.60 | -957,637.50 | 1,631,963.60 | 2,378,564.30 | 1,489,056.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -474.80 | 963.40 | 2,406.40 | 4,472.90 | 2,844.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -462,620.80 | -655,484.80 | -18,405.00 | -383,996.80 | -621,969.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,930,242.90 | 1,930,242.90 | 1,948,647.90 | 1,948,647.90 | 1,948,647.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,467,622.10 | 1,274,758.10 | 1,930,242.90 | 1,564,651.10 | 1,326,678.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 321,026.70 | -- | 522,895.50 | -- | 305,233.00 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 297.20 | -- | -260.60 | -- | 127.80 |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,129.60 | -- | 21,630.40 | -- | 11,067.90 |
| 投资性房地产折旧 | 22.40 | -- | 29.30 | -- | 15.50 |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 9,701.10 | -- | 16,433.90 | -- | 7,761.80 |
| 其中:无形资产摊销 | 8,160.10 | -- | 14,062.80 | -- | 6,565.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,541.00 | -- | 2,371.10 | -- | 1,196.30 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 824.90 | -- | -2,207.20 | -- | -25.80 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -232,891.10 | -- | -539,253.10 | -- | -287,346.10 |
| 投资损失(减:收益) | -141,134.00 | -- | -169,917.50 | -- | -113,186.50 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 23,203.90 | -- | -11,594.10 | -- | -4,097.90 |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -21,387.50 | -- | -26,984.80 | -- | -31,342.30 |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -7,890,628.30 | -- | -4,469,595.90 | -- | -2,894,140.50 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,962,849.40 | -- | 4,773,280.10 | -- | 2,147,174.00 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -3,791,442.30 | -- | 444,935.20 | -- | -679,720.20 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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