重庆银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
重庆银行(601963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额3,288,659.301,421,522.50536,614.90776,999.301,198,925.30
向央行借款净增加额20,101.90--2,268,757.60918,545.90383,991.50
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,008,197.60496,698.202,076,709.201,514,574.60996,433.90
收到其他与经营活动有关的现金115,815.1042,604.6076,724.80110,218.3061,167.50
经营活动现金流入小计4,532,777.602,160,829.006,632,674.003,905,280.502,643,123.20
客户贷款及垫款净增加额2,330,820.501,180,936.103,902,515.803,465,680.503,020,335.30
存放中央银行和同业款项净增加额98,241.5047,819.80----142,469.00
支付给职工以及为职工支付的现金111,150.4073,365.70193,185.60150,060.30108,875.70
支付的各项税费135,154.0063,337.30337,269.10245,556.00159,207.80
支付其他与经营活动有关的现金45,410.5058,596.00353,597.40188,558.50153,785.30
支付利息、手续费及佣金的现金505,672.30253,093.901,169,055.10866,367.10527,659.70
经营活动现金流出小计4,956,778.804,694,785.606,124,153.104,916,222.404,747,086.40
经营活动产生的现金流量净额-424,001.20-2,533,956.60508,520.90-1,010,941.90-2,103,963.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,449,756.002,670,612.005,482,036.504,299,062.803,040,590.70
取得投资收益收到的现金516,146.20269,557.80974,172.50685,548.70438,130.60
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金821.201,300.706,991.806,839.504,059.40
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,966,723.402,941,470.506,463,200.804,991,451.003,482,780.70
投资支付的现金5,108,840.801,631,613.408,012,383.005,801,189.303,479,996.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,051.007,983.4034,965.9019,559.5012,418.90
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,124,891.801,639,596.808,047,348.905,820,748.803,492,415.40
投资活动产生的现金流量净额-1,158,168.401,301,873.70-1,584,148.10-829,297.80-9,634.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----371,462.80--370,528.80
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金8,227,369.204,846,454.5012,594,289.5010,194,293.007,097,960.20
增加股本所收到的现金------370,528.80--
收到其他与筹资活动有关的现金--165.10------
筹资活动现金流入小计8,227,369.204,846,619.6012,965,752.3010,564,821.807,468,489.00
偿还债务所支付的现金7,251,000.003,639,000.0011,094,000.008,340,900.204,999,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,958.6042,939.90240,582.90131,587.0051,042.70
其中:偿付利息所支付的现金47,991.6042,939.9080,149.9048,900.2048,900.20
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,305,139.903,683,430.5011,338,378.708,475,660.305,051,862.20
筹资活动产生的现金流量净额922,229.301,163,189.101,627,373.602,089,161.502,416,626.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,148.40-401.40-1,312.20-3,537.30-4,295.30
五、现金及现金等价物净增加额-654,791.90-69,295.20550,434.20245,384.50298,733.60
加:期初现金及现金等价物余额1,702,856.301,702,856.301,152,422.101,152,422.101,152,422.10
六、期末现金及现金等价物余额1,048,064.401,633,561.101,702,856.301,397,806.601,451,155.70
附注
净利润289,697.00--485,902.50--275,431.00
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备----948.50--791.60
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,912.10--20,479.50--10,140.00
投资性房地产折旧12.50--23.20--10.80
无形资产、递延资产及其他资产的摊销6,396.20--10,425.00--4,975.80
其中:无形资产摊销5,434.20--9,213.10--4,279.40
长期待摊费用摊销962.00--1,211.90--696.40
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-552.20---2,087.30---56.00
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用-271,496.00---537,769.90---258,983.50
投资损失(减:收益)-91,203.10---163,423.60---91,713.30
公允价值变动(收益)/损失26,003.70---39,601.60---28,323.20
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少-32,022.10---59,582.00---29,179.10
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加-3,610,785.70---2,948,012.80---3,862,434.00
经营性应付项目的增加3,081,723.20--3,227,322.90--1,645,868.60
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额-424,001.20--508,520.90---2,103,963.20
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
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