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| 招商南油(601975) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 427,701.60 | 316,101.92 | 210,062.88 | 97,584.21 | |
| 收到的税费返还 | 711.94 | 49.72 | 24.99 | 2.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,361.05 | 1,452.89 | 976.00 | 534.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 445,774.58 | 317,604.54 | 211,063.86 | 98,120.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,045.34 | 190,737.25 | 131,165.76 | 65,969.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,677.35 | 26,855.22 | 17,648.28 | 9,083.64 | |
| 支付的各项税费 | 13,176.56 | 11,634.82 | 9,369.88 | 3,646.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,302.96 | 70,057.29 | 49,773.05 | 26,070.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 428,202.22 | 299,284.57 | 207,956.98 | 104,769.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,572.36 | 18,319.97 | 3,106.88 | -6,648.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,986.32 | 1,703.97 | 1,693.28 | 0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,752.65 | 10,635.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,738.97 | 12,338.97 | 1,693.28 | 0.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 308,944.42 | 175,842.30 | 102,502.89 | 77,737.08 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 522.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 311,966.64 | 175,842.30 | 102,502.89 | 77,737.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -298,227.67 | -163,503.34 | -100,809.61 | -77,736.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 513,022.69 | 352,457.89 | 241,358.09 | 197,841.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,716.68 | 5,754.08 | 5,788.16 | 5,803.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 523,239.36 | 362,711.97 | 247,146.25 | 203,644.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 165,833.75 | 130,648.53 | 106,628.61 | 86,943.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,603.13 | 36,773.01 | 25,170.01 | 9,900.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,027.10 | 9,167.56 | 5,525.90 | 2,761.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,463.98 | 176,589.10 | 137,324.52 | 99,604.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 296,775.38 | 186,122.87 | 109,821.72 | 104,040.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,862.83 | -899.10 | -68.35 | -13.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,257.24 | 40,040.40 | 12,050.64 | 19,641.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,371.70 | 116,371.70 | 116,371.70 | 116,371.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,628.94 | 156,412.10 | 128,422.34 | 136,012.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 283.10 | -- | 11,539.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 314.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,821.40 | -- | 15,387.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.63 | -- | 0.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 77.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,024.07 | -- | 13,919.73 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -197.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,724.90 | -- | -2,123.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,374.81 | -- | -29,084.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,476.17 | -- | -6,532.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,177.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,572.36 | -- | 3,106.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,628.94 | 156,412.10 | 128,422.34 | 136,012.96 | |
| 现金的期初余额 | 116,371.70 | 116,371.70 | 116,371.70 | 116,371.70 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,257.24 | 40,040.40 | 12,050.64 | 19,641.26 | |
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