招商南油

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
招商南油(601975) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金268,966.07181,455.7985,028.09339,240.21248,868.90
收到的税费返还206.10136.17108.79915.69458.65
收到的其他与经营活动有关的现金2,780.142,143.801,155.507,434.051,124.91
经营活动现金流入小计271,952.31183,735.7686,292.38347,589.95250,452.47
购买商品、接受劳务支付的现金141,301.2693,843.7343,676.99186,334.07135,620.37
支付给职工以及为职工支付的现金46,316.1031,206.3817,368.0556,802.4541,657.00
支付的各项税费13,977.399,529.324,336.9511,486.148,874.64
支付的其他与经营活动有关的现金3,767.383,039.121,046.863,468.131,317.61
经营活动现金流出小计205,362.13137,618.5466,428.86258,090.78187,469.62
经营活动产生的现金流量净额66,590.1846,117.2219,863.5289,499.1762,982.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,739.118,761.398,348.7813,147.8513,147.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,739.118,761.398,348.7813,147.8513,147.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,697.6741.7521.999,625.732,531.02
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,697.6741.7521.999,625.732,531.02
投资活动产生的现金流量净额2,041.458,719.648,326.793,522.1210,616.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,414.8027,138.4026,992.40236,319.1113,257.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,414.8027,138.4026,992.40236,319.1113,257.34
偿还债务支付的现金26,497.4121,638.454,242.90252,475.9125,502.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,798.507,514.683,176.4712,764.959,553.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润900.00900.00------
支付其他与筹资活动有关的现金70,930.7867,000.8063,814.7141,466.3935,725.93
筹资活动现金流出小计108,226.7096,153.9271,234.08306,707.2470,781.98
筹资活动产生的现金流量净额-80,811.90-69,015.52-44,241.68-70,388.13-57,524.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,404.5714.33-901.702,466.302,571.32
五、现金及现金等价物净增加额-10,775.70-14,164.32-16,953.0725,099.4618,646.35
加:期初现金及现金等价物余额72,427.6272,427.6272,427.6247,328.1647,328.16
六、期末现金及现金等价物余额61,651.9258,263.3055,474.5572,427.6265,974.51
附注
净利润--34,227.20--36,421.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6.32---87.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,858.09--41,031.42--
无形资产摊销--34.49--69.63--
长期待摊费用摊销--119.27------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---773.12--1.63--
固定资产报废损失--0.41---3,106.83--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,865.03--15,732.75--
投资损失----------
递延所得税资产减少-------218.76--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,574.83---5,696.55--
经营性应收项目的减少---11,703.03--1,057.39--
经营性应付项目的增加---3,942.60--4,294.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--46,117.22--89,499.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--50,454.02--71,523.06--
现金的期末余额--58,263.30--72,427.62--
现金的期初余额--72,427.62--47,328.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,164.32--25,099.46--
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