招商南油

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
招商南油(601975) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金279,993.42183,948.0387,075.75408,147.34306,594.47
收到的税费返还1,194.851,150.60106.0349,021.5735.36
收到的其他与经营活动有关的现金2,071.191,279.31340.042,835.1350,626.23
经营活动现金流入小计283,259.46186,377.9487,521.82460,004.03357,256.06
购买商品、接受劳务支付的现金153,012.9694,461.9646,152.62173,649.09134,908.24
支付给职工以及为职工支付的现金55,837.5537,800.6621,215.7065,067.2248,279.95
支付的各项税费10,857.597,150.751,363.6819,858.897,657.63
支付的其他与经营活动有关的现金6,667.531,574.581,081.864,010.371,999.72
经营活动现金流出小计226,375.63140,987.9669,813.86262,585.57192,845.54
经营活动产生的现金流量净额56,883.8445,389.9817,707.96197,418.47164,410.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,379.53158.590.240.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,379.53158.590.240.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,406.3014,398.267,129.6247,583.7228,773.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,406.3014,398.267,129.6247,583.7228,773.56
投资活动产生的现金流量净额-9,026.77-14,239.67-7,129.38-47,583.71-28,773.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.003,000.00--46,545.2529,991.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,000.003,000.00--46,545.2529,991.00
偿还债务支付的现金35,261.3322,868.358,526.6680,196.9343,908.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,264.804,271.542,149.1310,084.097,954.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,026.3822,976.38654.3824,686.0423,119.78
筹资活动现金流出小计61,552.5150,116.2711,330.16114,967.0674,983.03
筹资活动产生的现金流量净额-56,552.51-47,116.27-11,330.16-68,421.81-44,992.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-925.64-622.2414.17-3,325.01-1,883.40
五、现金及现金等价物净增加额-9,621.07-16,588.20-737.4178,087.9388,761.53
加:期初现金及现金等价物余额159,567.89159,567.89159,567.8981,479.9581,479.95
六、期末现金及现金等价物余额149,946.81142,979.68158,830.47159,567.89170,241.48
附注
净利润--21,286.34--140,005.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--101.16--6,791.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,205.96--39,360.72--
无形资产摊销--161.52--129.19--
长期待摊费用摊销--5,060.38--5,210.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---68.68--0.16--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,741.54--14,464.87--
投资损失----------
递延所得税资产减少---30.04---746.57--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,932.43--703.76--
经营性应收项目的减少---14,287.32---7,281.12--
经营性应付项目的增加--12,100.69---2,300.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--45,389.98--197,418.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--142,979.68--159,567.89--
现金的期初余额--159,567.89--81,479.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,588.20--78,087.93--
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