招商南油

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
招商南油(601975) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金476,010.89334,314.70159,781.47599,621.71402,790.95
收到的税费返还4,798.804,144.142,181.793,143.933,122.74
收到的其他与经营活动有关的现金5,110.623,202.271,002.889,419.427,593.70
经营活动现金流入小计485,920.31341,661.11162,966.14612,185.06413,507.39
购买商品、接受劳务支付的现金213,667.47142,898.2067,105.50299,234.58220,080.50
支付给职工以及为职工支付的现金68,818.5547,330.0125,603.0386,915.6864,950.21
支付的各项税费28,381.7316,054.4610,049.9626,592.2014,909.79
支付的其他与经营活动有关的现金2,212.491,462.82580.273,726.853,485.34
经营活动现金流出小计313,080.24207,745.50103,338.76416,469.31303,425.83
经营活动产生的现金流量净额172,840.08133,915.6259,627.38195,715.75110,081.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,235.983,235.583,307.805,883.005,859.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,235.983,235.583,307.805,883.005,859.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金96,803.0964,826.4716,979.0372,851.9937,273.31
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计96,803.0964,826.4716,979.0372,851.9937,273.31
投资活动产生的现金流量净额-93,567.12-61,590.89-13,671.24-66,968.99-31,414.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金131,442.3291,500.009,000.0062,840.0045,140.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计131,442.3291,500.009,000.0062,840.0045,140.00
偿还债务支付的现金127,339.08111,929.0741,268.6684,383.8061,456.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,013.433,773.332,188.117,996.065,320.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------900.00--
支付其他与筹资活动有关的现金7,664.364,635.191,802.8115,860.767,609.00
筹资活动现金流出小计140,016.88120,337.5945,259.58108,240.6374,385.66
筹资活动产生的现金流量净额-8,574.56-28,837.59-36,259.58-45,400.63-29,245.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,263.303,654.04-2,027.936,968.749,566.99
五、现金及现金等价物净增加额74,961.7047,141.187,668.6490,314.8758,988.62
加:期初现金及现金等价物余额208,318.57208,318.57208,318.57118,003.70118,003.70
六、期末现金及现金等价物余额283,280.27255,459.75215,987.21208,318.57176,992.32
附注
净利润--84,876.15--144,671.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--356.15--128.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,419.45--37,621.53--
无形资产摊销--71.47--142.77--
长期待摊费用摊销--8,619.82--16,233.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,558.43---2,516.28--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,094.07--6,240.89--
投资损失----------
递延所得税资产减少--194.13--613.58--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,126.90---5,592.51--
经营性应收项目的减少--12,403.09---24,957.90--
经营性应付项目的增加--9,247.65--12,017.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--133,915.62--195,715.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--255,459.75--208,318.57--
现金的期初余额--208,318.57--118,003.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--47,141.18--90,314.87--
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