招商南油

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
招商南油(601975) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金306,594.47205,840.1289,829.40394,746.78268,966.07
收到的税费返还35.3636.9214.45219.84206.10
收到的其他与经营活动有关的现金50,626.2350,112.9047,835.354,133.642,780.14
经营活动现金流入小计357,256.06255,989.93137,679.20399,100.25271,952.31
购买商品、接受劳务支付的现金134,908.2494,903.3146,024.85195,277.73141,301.26
支付给职工以及为职工支付的现金48,279.9532,632.5117,980.5862,539.9046,316.10
支付的各项税费7,657.6313,486.0111,052.3918,963.5213,977.39
支付的其他与经营活动有关的现金1,999.721,220.87451.885,679.283,767.38
经营活动现金流出小计192,845.54142,242.7075,509.69282,460.43205,362.13
经营活动产生的现金流量净额164,410.52113,747.2362,169.51116,639.8266,590.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------8,739.198,739.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------8,739.198,739.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,773.569,662.695,189.928,477.486,697.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,773.569,662.695,189.928,477.486,697.67
投资活动产生的现金流量净额-28,773.56-9,662.69-5,189.92261.702,041.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,991.003,000.00--45,315.4527,414.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,991.003,000.00--45,315.4527,414.80
偿还债务支付的现金43,908.4330,037.468,927.9864,065.1826,497.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,954.835,548.042,864.6213,629.1410,798.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------900.00900.00
支付其他与筹资活动有关的现金23,119.7821,855.077,634.4276,248.8770,930.78
筹资活动现金流出小计74,983.0357,440.5719,427.02153,943.19108,226.70
筹资活动产生的现金流量净额-44,992.03-54,440.57-19,427.02-108,627.74-80,811.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,883.40447.91475.17778.551,404.57
五、现金及现金等价物净增加额88,761.5350,091.8838,027.749,052.33-10,775.70
加:期初现金及现金等价物余额81,479.9581,479.9581,479.9572,427.6272,427.62
六、期末现金及现金等价物余额170,241.48131,571.84119,507.7081,479.9561,651.92
附注
净利润--117,127.47--88,704.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,617.31--39,483.18--
无形资产摊销--44.60--68.58--
长期待摊费用摊销--1,819.94--937.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------784.47--
固定资产报废损失------5.33--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,016.79--14,615.77--
投资损失----------
递延所得税资产减少------167.26--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,246.35---4,178.98--
经营性应收项目的减少---23,344.66---24,587.29--
经营性应付项目的增加---3,333.64--2,154.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--113,747.23--116,639.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--131,571.84--81,479.95--
现金的期初余额--81,479.95--72,427.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--50,091.88--9,052.33--
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