招商南油

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
招商南油(601975) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,672.36397,707.05279,993.42183,948.0387,075.75
收到的税费返还783.641,214.791,194.851,150.60106.03
收到的其他与经营活动有关的现金714.472,682.702,071.191,279.31340.04
经营活动现金流入小计94,170.48401,604.54283,259.46186,377.9487,521.82
购买商品、接受劳务支付的现金58,791.84215,378.94153,012.9694,461.9646,152.62
支付给职工以及为职工支付的现金23,738.9976,987.6355,837.5537,800.6621,215.70
支付的各项税费583.4916,569.3710,857.597,150.751,363.68
支付的其他与经营活动有关的现金489.407,389.246,667.531,574.581,081.86
经营活动现金流出小计83,603.73316,325.19226,375.63140,987.9669,813.86
经营活动产生的现金流量净额10,566.7585,279.3556,883.8445,389.9817,707.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--9,364.299,379.53158.590.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--9,364.299,379.53158.590.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,051.1739,060.2618,406.3014,398.267,129.62
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,051.1739,060.2618,406.3014,398.267,129.62
投资活动产生的现金流量净额-17,051.17-29,695.97-9,026.77-14,239.67-7,129.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,320.005,000.005,000.003,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,320.005,000.005,000.003,000.00--
偿还债务支付的现金3,189.1160,929.9435,261.3322,868.358,526.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,648.358,063.046,264.804,271.542,149.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,405.4530,404.9220,026.3822,976.38654.38
筹资活动现金流出小计7,242.9199,397.9061,552.5150,116.2711,330.16
筹资活动产生的现金流量净额77.09-94,397.90-56,552.51-47,116.27-11,330.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响70.68-2,749.67-925.64-622.2414.17
五、现金及现金等价物净增加额-6,336.64-41,564.19-9,621.07-16,588.20-737.41
加:期初现金及现金等价物余额118,003.70159,567.89159,567.89159,567.89159,567.89
六、期末现金及现金等价物余额111,667.06118,003.70149,946.81142,979.68158,830.47
附注
净利润--30,541.00--21,286.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,961.52--101.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--38,621.60--19,205.96--
无形资产摊销--212.46--161.52--
长期待摊费用摊销--12,750.22--5,060.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,333.84---68.68--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,247.42--4,741.54--
投资损失----------
递延所得税资产减少---1,630.78---30.04--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,726.05---5,932.43--
经营性应收项目的减少---5,652.40---14,287.32--
经营性应付项目的增加---7,346.19--12,100.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--85,279.35--45,389.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--118,003.70--142,979.68--
现金的期初余额--159,567.89--159,567.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---41,564.19---16,588.20--
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