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| 招商南油(601975) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,707.05 | 279,993.42 | 183,948.03 | 87,075.75 | |
| 收到的税费返还 | 1,214.79 | 1,194.85 | 1,150.60 | 106.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,682.70 | 2,071.19 | 1,279.31 | 340.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 401,604.54 | 283,259.46 | 186,377.94 | 87,521.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,378.94 | 153,012.96 | 94,461.96 | 46,152.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,987.63 | 55,837.55 | 37,800.66 | 21,215.70 | |
| 支付的各项税费 | 16,569.37 | 10,857.59 | 7,150.75 | 1,363.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,389.24 | 6,667.53 | 1,574.58 | 1,081.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 316,325.19 | 226,375.63 | 140,987.96 | 69,813.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,279.35 | 56,883.84 | 45,389.98 | 17,707.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,364.29 | 9,379.53 | 158.59 | 0.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,364.29 | 9,379.53 | 158.59 | 0.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,060.26 | 18,406.30 | 14,398.26 | 7,129.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,060.26 | 18,406.30 | 14,398.26 | 7,129.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,695.97 | -9,026.77 | -14,239.67 | -7,129.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,929.94 | 35,261.33 | 22,868.35 | 8,526.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,063.04 | 6,264.80 | 4,271.54 | 2,149.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,404.92 | 20,026.38 | 22,976.38 | 654.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,397.90 | 61,552.51 | 50,116.27 | 11,330.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,397.90 | -56,552.51 | -47,116.27 | -11,330.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,749.67 | -925.64 | -622.24 | 14.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,564.19 | -9,621.07 | -16,588.20 | -737.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,567.89 | 159,567.89 | 159,567.89 | 159,567.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,003.70 | 149,946.81 | 142,979.68 | 158,830.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,541.00 | -- | 21,286.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,961.52 | -- | 101.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,621.60 | -- | 19,205.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 212.46 | -- | 161.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,750.22 | -- | 5,060.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,333.84 | -- | -68.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,247.42 | -- | 4,741.54 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,630.78 | -- | -30.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,726.05 | -- | -5,932.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,652.40 | -- | -14,287.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,346.19 | -- | 12,100.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,279.35 | -- | 45,389.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,003.70 | -- | 142,979.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 159,567.89 | -- | 159,567.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,564.19 | -- | -16,588.20 | -- | |
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