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| 招商南油(601975) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 741,382.38 | 572,403.18 | 383,175.48 | 213,212.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | 377.46 | 75.70 | 21.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,740.44 | 2,702.49 | 1,090.42 | 2,948.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 744,122.82 | 575,483.13 | 384,341.60 | 216,182.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 499,129.74 | 418,762.93 | 284,447.41 | 150,189.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,747.71 | 39,506.37 | 26,618.26 | 13,390.82 | |
| 支付的各项税费 | 7,047.24 | 5,422.81 | 4,184.23 | 2,735.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,806.92 | 67,028.12 | 39,659.51 | 18,367.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 659,731.62 | 530,720.24 | 354,909.41 | 184,682.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,391.20 | 44,762.88 | 29,432.19 | 31,500.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 821.45 | 598.98 | 578.98 | 582.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,376.58 | 19,099.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,698.02 | 19,697.98 | 578.98 | 582.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,196.87 | 8,702.44 | 8,631.97 | 3,901.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,196.87 | 8,702.44 | 8,631.97 | 3,901.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,501.15 | 10,995.54 | -8,052.98 | -3,319.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 393,492.35 | 261,960.64 | 195,272.82 | 77,050.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,707.23 | 35,704.87 | 31,143.21 | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 427,199.58 | 297,665.51 | 226,416.02 | 97,050.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 462,141.24 | 319,748.92 | 222,653.30 | 122,207.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,152.61 | 41,675.63 | 38,788.34 | 16,467.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,423.63 | 17,945.47 | 11,348.88 | 6,752.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 559,717.48 | 379,370.01 | 272,790.52 | 145,428.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132,517.90 | -81,704.50 | -46,374.50 | -48,377.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -948.24 | -2,498.29 | -1,482.32 | -366.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,573.79 | -28,444.36 | -26,477.61 | -20,563.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,228.48 | 61,228.48 | 61,228.48 | 61,238.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,654.69 | 32,784.12 | 34,750.87 | 40,675.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -591,863.98 | -- | -72,487.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 465,381.84 | -- | 34.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 63,574.15 | -- | 31,636.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16.48 | -- | 8.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.45 | -- | -553.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58,989.28 | -- | 43,447.46 | -- | |
| 投资损失 | -256.50 | -- | -174.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,826.13 | -- | -2.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,614.56 | -- | 95.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 46,997.60 | -- | 21,013.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,080.18 | -- | 6,149.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 263.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,391.20 | -- | 29,432.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 20,513.75 | -- | 20,486.31 | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,654.69 | -- | 34,750.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,228.48 | -- | 61,228.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,573.79 | -- | -26,477.61 | -- | |
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