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| 人民网(603000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,785.17 | 111,378.25 | 63,183.97 | 28,642.53 | |
| 收到的税费返还 | 136.60 | 114.07 | 15.03 | 5.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,675.16 | 6,580.88 | 1,800.27 | 828.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 182,596.94 | 118,073.20 | 64,999.27 | 29,476.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,158.29 | 38,114.51 | 24,081.02 | 11,777.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,525.06 | 48,891.31 | 35,020.09 | 21,252.05 | |
| 支付的各项税费 | 9,877.93 | 7,122.84 | 4,121.27 | 2,327.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,812.67 | 16,455.74 | 9,233.72 | 2,656.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,373.95 | 110,584.40 | 72,456.10 | 38,013.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,222.99 | 7,488.80 | -7,456.83 | -8,537.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 536,277.70 | 389,614.32 | 233,436.00 | 118,821.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,639.62 | 5,449.07 | 8,098.68 | 6,868.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.64 | 79.85 | 79.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,311.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 543,993.97 | 398,454.24 | 241,614.16 | 125,689.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,284.47 | 2,967.77 | 2,189.32 | 281.25 | |
| 投资所支付的现金 | 547,625.19 | 395,295.55 | 241,340.00 | 135,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 551,909.66 | 398,263.32 | 243,529.32 | 135,881.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,915.69 | 190.92 | -1,915.17 | -10,191.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,810.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,810.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,810.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,355.61 | 6,355.61 | 1,380.00 | 980.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 980.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,355.61 | 6,355.61 | 1,380.00 | 980.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 454.39 | -4,855.61 | -1,380.00 | -980.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.17 | 86.27 | 7.26 | -30.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,828.87 | 2,910.38 | -10,744.74 | -19,739.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,644.43 | 52,644.43 | 52,644.43 | 52,644.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,473.30 | 55,554.81 | 41,899.69 | 32,905.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,213.15 | -- | -1,424.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,013.14 | -- | 403.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,031.57 | -- | 1,982.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 479.09 | -- | 230.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,453.89 | -- | 677.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.96 | -- | -16.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 7.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -0.08 | -- | |
| 投资损失 | -9,132.43 | -- | -1,409.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -83.54 | -- | -28.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -372.42 | -- | -54.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,974.02 | -- | 5,446.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,591.60 | -- | -13,273.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,222.99 | -- | -7,456.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,473.30 | -- | 41,899.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,644.43 | -- | 52,644.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,828.87 | -- | -10,744.74 | -- | |
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