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| 人民网(603000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,316.86 | 137,776.63 | 85,478.75 | 41,790.82 | |
| 收到的税费返还 | 0.63 | 0.44 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,760.99 | 7,565.99 | 5,010.02 | 4,735.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 236,078.48 | 145,343.06 | 90,488.77 | 46,525.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,835.86 | 48,140.35 | 33,735.76 | 16,663.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,583.73 | 75,948.78 | 55,367.83 | 34,564.46 | |
| 支付的各项税费 | 12,665.96 | 10,377.38 | 7,254.68 | 4,450.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,848.71 | 12,464.17 | 8,824.64 | 8,232.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,934.26 | 146,930.68 | 105,182.91 | 63,910.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,144.22 | -1,587.61 | -14,694.14 | -17,384.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 620,787.36 | 427,200.95 | 274,810.14 | 115,919.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,786.14 | 4,247.63 | 2,626.63 | 835.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.14 | 4.70 | 4.36 | 4.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 627,597.64 | 431,453.28 | 277,441.13 | 116,759.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,534.45 | 2,618.08 | 1,662.80 | 748.84 | |
| 投资所支付的现金 | 671,586.63 | 456,592.12 | 321,732.12 | 134,433.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 675,153.32 | 459,210.20 | 323,394.91 | 135,182.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,555.68 | -27,756.93 | -45,953.79 | -18,422.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 293.00 | 243.00 | 243.00 | 243.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 293.00 | 243.00 | 243.00 | 243.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 293.00 | 243.00 | 243.00 | 243.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,914.99 | 20,840.69 | 2,895.13 | 2,543.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,113.36 | 3,039.07 | 2,895.13 | 2,543.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,501.93 | 9,844.90 | 7,047.52 | 2,476.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,416.92 | 30,685.59 | 9,942.65 | 5,019.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,123.92 | -30,442.59 | -9,699.65 | -4,776.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,051.32 | -749.67 | -497.43 | -365.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,586.70 | -60,536.80 | -70,845.01 | -40,949.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,024.12 | 125,024.12 | 125,024.12 | 125,024.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,437.42 | 64,487.32 | 54,179.12 | 84,074.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,869.91 | -- | 1,863.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,837.62 | -- | 12.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,467.01 | -- | 1,763.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,302.76 | -- | 579.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 501.16 | -- | 265.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.19 | -- | 16.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.28 | -- | 10.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,724.40 | -- | 259.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,693.75 | -- | 1,317.43 | -- | |
| 投资损失 | 11,458.47 | -- | -483.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -111.52 | -- | 16.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,006.07 | -- | -1,650.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,727.59 | -- | -31,009.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,295.90 | -- | 5,594.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,144.22 | -- | -14,694.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,437.42 | -- | 54,179.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,024.12 | -- | 125,024.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,586.70 | -- | -70,845.01 | -- | |
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