- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
人民网(603000) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,052.99 | 123,362.21 | 68,745.26 | 31,798.42 | |
收到的税费返还 | 95.34 | 123.39 | -- | 8.66 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,048.41 | 7,219.41 | 3,238.45 | 1,184.67 | |
经营活动现金流入小计 | 233,196.74 | 130,705.01 | 71,983.71 | 32,991.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,460.65 | 42,844.80 | 26,251.50 | 11,575.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,628.87 | 65,351.47 | 48,176.27 | 31,778.01 | |
支付的各项税费 | 13,654.68 | 10,831.38 | 7,948.74 | 4,989.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,212.38 | 16,058.83 | 9,946.64 | 4,023.29 | |
经营活动现金流出小计 | 183,956.57 | 135,086.48 | 92,323.16 | 52,366.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,240.17 | -4,381.48 | -20,339.45 | -19,374.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 746,000.32 | 496,310.32 | 288,311.01 | 184,349.26 | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,985.52 | 4,707.51 | 2,849.75 | 1,762.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -33.88 | 0.79 | 0.09 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 752,951.97 | 501,018.63 | 291,160.85 | 186,111.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,466.94 | 2,469.12 | 1,599.56 | 129.37 | |
投资所支付的现金 | 733,439.19 | 493,711.08 | 281,568.00 | 133,943.17 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 737,906.13 | 496,180.20 | 283,167.56 | 134,072.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,045.84 | 4,838.43 | 7,993.29 | 52,038.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 157.00 | 157.00 | 67.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 157.00 | 157.00 | 67.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 157.00 | 157.00 | 67.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,151.32 | 16,151.32 | 1,580.00 | 1,580.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,666.77 | 1,666.77 | 1,580.00 | 1,580.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 16,151.32 | 16,151.32 | 1,580.00 | 1,580.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,994.32 | -15,994.32 | -1,513.00 | -1,580.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -287.77 | -160.86 | 78.64 | 25.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 48,003.92 | -15,698.23 | -13,780.52 | 31,110.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 77,020.20 | 77,020.20 | 77,020.20 | 77,020.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 125,024.12 | 61,321.97 | 63,239.68 | 108,130.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 35,984.64 | -- | 1,926.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,216.37 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,632.91 | -- | 2,360.24 | -- | |
无形资产摊销 | 783.10 | -- | 305.42 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,495.79 | -- | 738.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 124.32 | -- | 115.72 | -- | |
固定资产报废损失 | 24.17 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 1,461.04 | -- | -45.00 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 103.33 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -5,138.38 | -- | -1,518.83 | -- | |
递延所得税资产减少 | 209.19 | -- | -72.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,669.58 | -- | -1,283.22 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 25,245.09 | -- | -20,337.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -21,292.38 | -- | -3,412.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 49,240.17 | -- | -20,339.45 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 125,024.12 | -- | 63,239.68 | -- | |
现金的期初余额 | 77,020.20 | -- | 77,020.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 48,003.92 | -- | -13,780.52 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |