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| 人民网(603000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,129.23 | 157,477.30 | 87,994.02 | 33,703.99 | |
| 收到的税费返还 | 47.51 | 66.62 | 5.47 | 4.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,251.77 | 8,402.48 | 2,282.12 | 1,305.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 252,428.50 | 165,946.39 | 90,281.61 | 35,014.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,783.06 | 52,322.92 | 34,436.33 | 17,968.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,673.72 | 61,328.90 | 43,750.16 | 27,827.09 | |
| 支付的各项税费 | 13,202.96 | 9,013.49 | 6,309.92 | 3,806.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,932.88 | 21,174.66 | 10,750.95 | 4,533.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 195,592.62 | 143,839.98 | 95,247.35 | 54,135.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,835.89 | 22,106.42 | -4,965.74 | -19,121.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 689,466.23 | 422,073.55 | 274,738.12 | 105,791.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,917.72 | 4,545.64 | 2,827.48 | 1,284.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.63 | 9.52 | 4.68 | 4.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.44 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 696,399.03 | 426,628.71 | 277,570.29 | 107,080.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,532.18 | 2,908.17 | 2,010.61 | 708.14 | |
| 投资所支付的现金 | 733,643.40 | 449,489.69 | 305,043.29 | 114,703.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 739,175.58 | 452,397.86 | 307,053.90 | 115,411.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,776.55 | -25,769.15 | -29,483.61 | -8,331.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,126.89 | 16,123.98 | 1,750.00 | 1,750.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,126.89 | 16,123.98 | 1,750.00 | 1,750.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,626.89 | -15,123.98 | -1,750.00 | -1,750.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114.45 | 149.53 | 78.60 | -1.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 546.90 | -18,637.18 | -36,120.76 | -29,204.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,473.30 | 76,473.30 | 76,473.30 | 76,473.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,020.20 | 57,836.12 | 40,352.54 | 47,268.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,457.73 | -- | 5,976.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,497.82 | -- | 1,684.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,764.96 | -- | 2,220.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 534.79 | -- | 264.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,431.42 | -- | 704.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.03 | -- | 62.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,387.58 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -9,266.02 | -- | -1,478.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -243.54 | -- | -35.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,089.31 | -- | -615.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,218.59 | -- | -27,518.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,009.86 | -- | 13,769.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -164.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,835.89 | -- | -4,965.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,020.20 | -- | 40,352.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,473.30 | -- | 76,473.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 546.90 | -- | -36,120.76 | -- | |
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