| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,430.94 | 80,126.86 | 49,601.93 | 21,523.20 |
| 收到的税费返还 | 471.40 | 323.88 | 129.57 | 105.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,362.91 | 2,291.20 | 1,670.09 | 1,637.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,265.25 | 82,741.93 | 51,401.59 | 23,266.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,941.64 | 53,891.81 | 32,256.64 | 14,339.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,578.90 | 5,268.35 | 3,897.08 | 2,636.70 |
| 支付的各项税费 | 5,765.94 | 4,238.24 | 2,961.16 | 1,697.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,571.10 | 7,835.62 | 5,029.96 | 3,201.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,857.58 | 71,234.02 | 44,144.84 | 21,874.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,407.68 | 11,507.91 | 7,256.74 | 1,391.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,178.65 | 2,180.27 | 2,140.05 | 2,121.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.32 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,178.97 | 2,180.27 | 2,140.05 | 2,121.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,785.37 | 8,221.07 | 4,909.25 | 762.54 |
| 投资所支付的现金 | 1,684.00 | 1,684.00 | 1,684.00 | 120.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,001.10 | 2.39 | 2.39 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,470.48 | 9,907.46 | 6,595.65 | 882.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,291.51 | -7,727.20 | -4,455.60 | 1,239.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 45.00 |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,045.00 | 4,445.00 | 4,445.00 | 2,045.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,300.00 | 6,300.00 | 2,370.83 | 700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,790.69 | 2,777.44 | 2,742.24 | 25.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,090.69 | 9,077.44 | 5,113.07 | 725.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,954.31 | -4,632.44 | -668.07 | 1,319.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 598.81 | 365.75 | 319.25 | 0.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,330.72 | -485.98 | 2,452.33 | 3,950.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,723.15 | 18,723.15 | 18,723.15 | 18,723.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,392.43 | 18,237.17 | 21,175.48 | 22,673.60 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,936.72 | -- | 6,815.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 243.27 | -- | -156.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,538.46 | -- | 1,246.13 | -- |
| 无形资产摊销 | 126.57 | -- | 51.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 146.78 | -- | 22.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -273.87 | -- | -55.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -426.78 | -- | -241.45 | -- |
| 投资损失 | 135.28 | -- | -1.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 44.16 | -- | 75.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 20.48 | -- | 14.40 | -- |
| 存货的减少 | -2,151.54 | -- | -2,178.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,374.86 | -- | -1,366.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,571.93 | -- | 3,228.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -128.94 | -- | -196.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,407.68 | -- | 7,256.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,392.43 | -- | 21,175.48 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,723.15 | -- | 18,723.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,330.72 | -- | 2,452.33 | -- |
每日必读
发行与分配