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| 万盛股份(603010) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,343.78 | 264,837.01 | 175,604.97 | 88,418.99 | |
| 收到的税费返还 | 6,687.49 | 5,535.68 | 3,405.31 | 1,726.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,010.89 | 47,145.90 | 32,452.44 | 19,580.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 393,042.16 | 317,518.59 | 211,462.72 | 109,726.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,978.13 | 201,200.47 | 129,598.17 | 62,791.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,749.94 | 17,319.14 | 12,509.14 | 8,472.48 | |
| 支付的各项税费 | 14,764.09 | 12,819.75 | 9,980.31 | 5,383.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,997.39 | 44,559.70 | 28,069.98 | 13,769.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 342,489.55 | 275,899.06 | 180,157.60 | 90,416.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,552.61 | 41,619.53 | 31,305.13 | 19,310.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,000.00 | -- | -- | 3.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 743.05 | 427.34 | 9.05 | 9.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.07 | -- | 10.67 | 8.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,630.10 | 2,267.49 | 1,421.05 | 213.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,397.22 | 2,694.83 | 1,440.78 | 234.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108,305.33 | 74,303.94 | 51,229.33 | 32,550.97 | |
| 投资所支付的现金 | 28,384.00 | 384.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,322.37 | 4,951.57 | 4,951.57 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,403.69 | 24,837.69 | 20,552.27 | 100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,415.38 | 104,477.20 | 76,733.17 | 32,650.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,018.16 | -101,782.37 | -75,292.40 | -32,416.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147,923.30 | 147,923.30 | 147,946.14 | 148,503.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 122,903.06 | 92,000.00 | 54,000.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,000.00 | 919.96 | -- | 56.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 282,826.36 | 240,843.27 | 201,946.14 | 157,559.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,508.33 | 44,040.88 | 19,090.88 | 9,090.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,457.33 | 25,874.59 | 25,308.15 | 219.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,251.33 | 1,243.36 | 290.00 | 290.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,217.00 | 71,158.83 | 44,689.03 | 9,600.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 179,609.36 | 169,684.43 | 157,257.12 | 147,959.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,546.44 | 1,682.01 | 696.42 | -80.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,690.25 | 111,203.60 | 113,966.26 | 134,772.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,857.99 | 51,857.99 | 51,857.99 | 51,857.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,548.25 | 163,061.60 | 165,824.26 | 186,630.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,137.47 | -- | 23,419.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,727.48 | -- | 1,005.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,431.09 | -- | 4,757.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,572.69 | -- | 1,662.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.77 | -- | 5.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 771.18 | -- | 102.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 829.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -194.99 | -- | -413.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 631.34 | -- | 12.38 | -- | |
| 投资损失 | 499.15 | -- | 119.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 470.42 | -- | 909.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -947.63 | -- | -255.00 | -- | |
| 存货的减少 | -4,182.26 | -- | -8,581.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,884.16 | -- | 4,114.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,792.32 | -- | -5,173.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,360.84 | -- | 10,143.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,552.61 | -- | 31,305.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 159,548.25 | -- | 165,824.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,857.99 | -- | 51,857.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 107,690.25 | -- | 113,966.26 | -- | |
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