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| 万盛股份(603010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,230.47 | 254,365.36 | 161,240.75 | 69,084.56 | |
| 收到的税费返还 | 4,152.49 | 2,602.42 | 1,739.16 | 1,461.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,651.10 | 23,006.86 | 8,361.15 | 440.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 392,034.05 | 279,974.63 | 171,341.06 | 70,986.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,457.78 | 156,533.47 | 98,671.27 | 47,363.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,689.53 | 12,662.55 | 9,153.69 | 6,272.04 | |
| 支付的各项税费 | 17,863.54 | 12,193.90 | 5,841.94 | 3,230.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,900.76 | 38,820.40 | 18,410.40 | 5,440.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 307,911.61 | 220,210.32 | 132,077.30 | 62,305.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,122.44 | 59,764.31 | 39,263.76 | 8,680.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 971.43 | 971.43 | 947.30 | 939.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.72 | 45.72 | 45.72 | 45.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.32 | 11.91 | 14.52 | 3.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,054.47 | 1,029.06 | 1,007.54 | 988.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,696.21 | 18,210.18 | 13,340.83 | 5,205.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,696.21 | 18,210.18 | 13,340.83 | 5,205.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,641.73 | -17,181.12 | -12,333.29 | -4,217.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,056.74 | 28,787.47 | 25,139.90 | 12,610.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,056.74 | 28,787.47 | 25,139.90 | 12,610.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,332.93 | 40,314.54 | 28,778.41 | 12,351.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,067.62 | 14,839.22 | 14,558.52 | 338.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.38 | 37.12 | 34.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,479.93 | 55,190.88 | 43,371.38 | 12,689.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,423.20 | -26,403.41 | -18,231.48 | -79.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -475.85 | 14.15 | 45.90 | 189.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,581.66 | 16,193.94 | 8,744.88 | 4,573.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,276.33 | 28,276.33 | 28,276.33 | 28,276.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,857.99 | 44,470.27 | 37,021.21 | 32,849.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,447.53 | -- | 42,932.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,065.91 | -- | 314.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,669.00 | -- | 4,158.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 319.21 | -- | 160.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 705.13 | -- | 10.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -270.25 | -- | 17.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,394.10 | -- | 237.46 | -- | |
| 投资损失 | -127.31 | -- | -103.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,481.53 | -- | -772.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 56.76 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,115.36 | -- | -10,955.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,197.24 | -- | -20,688.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,722.53 | -- | 20,987.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,675.62 | -- | 2,325.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,122.44 | -- | 39,263.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,857.99 | -- | 37,021.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,276.33 | -- | 28,276.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,581.66 | -- | 8,744.88 | -- | |
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