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| 亚普股份(603013) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 664,110.62 | 478,883.36 | 315,791.94 | 151,628.43 | |
| 收到的税费返还 | 467.04 | 373.48 | 369.48 | 70.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,316.06 | 869.88 | 591.08 | 157.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 666,893.72 | 480,126.72 | 316,752.49 | 151,856.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 482,293.66 | 349,749.44 | 242,431.45 | 117,686.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,729.96 | 34,196.05 | 21,171.12 | 12,224.92 | |
| 支付的各项税费 | 28,864.41 | 21,949.33 | 15,380.07 | 7,538.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,490.81 | 18,425.98 | 12,213.07 | 6,098.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 598,378.85 | 424,320.79 | 291,195.70 | 143,548.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,514.87 | 55,805.92 | 25,556.78 | 8,308.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,552.99 | 5,552.99 | 5,552.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.56 | 61.56 | 0.39 | 0.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -19.19 | 47.54 | 65.57 | 63.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,552.99 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,595.37 | 5,662.09 | 5,618.95 | 5,617.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,058.77 | 32,899.73 | 25,010.15 | 13,133.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 670.13 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,058.77 | 32,899.73 | 25,680.27 | 13,133.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,463.40 | -27,237.63 | -20,061.32 | -7,516.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,408.96 | 63,500.00 | 47,500.00 | 24,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,408.96 | 63,500.00 | 47,500.00 | 24,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,911.42 | 70,003.81 | 47,593.00 | 28,835.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,957.00 | 21,822.99 | 3,353.73 | 1,891.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,868.47 | 91,826.82 | 50,946.73 | 30,726.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,459.51 | -28,326.82 | -3,446.73 | -6,726.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -206.20 | 645.00 | -423.70 | 604.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,385.76 | 886.47 | 1,625.03 | -5,330.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,528.14 | 44,528.14 | 44,528.14 | 44,528.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,913.90 | 45,414.61 | 46,153.18 | 39,197.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,898.99 | -- | 19,295.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,666.37 | -- | -39.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,516.37 | -- | 12,659.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,552.43 | -- | 1,599.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 332.91 | -- | 159.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.79 | -- | -7.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,343.60 | -- | 2,595.52 | -- | |
| 投资损失 | -2,551.10 | -- | -1,553.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 646.88 | -- | -215.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,059.07 | -- | -187.13 | -- | |
| 存货的减少 | -16,034.99 | -- | -17,206.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,525.29 | -- | 11,165.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,668.98 | -- | -2,708.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,514.87 | -- | 25,556.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 2,000.00 | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,913.90 | -- | 46,153.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,528.14 | -- | 44,528.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,385.76 | -- | 1,625.03 | -- | |
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