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| 亚普股份(603013) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 857,151.37 | 532,013.03 | 344,638.74 | 166,760.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,807.14 | 2,086.65 | 1,419.17 | 738.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 866,958.51 | 534,099.68 | 346,057.91 | 167,498.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 625,205.95 | 378,733.87 | 237,032.05 | 124,526.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,545.68 | 52,330.77 | 34,257.40 | 16,841.89 | |
| 支付的各项税费 | 30,498.72 | 18,734.38 | 12,070.42 | 7,935.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,635.09 | 22,716.03 | 15,301.95 | 7,351.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 785,885.44 | 472,515.05 | 298,661.83 | 156,654.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,073.07 | 61,584.62 | 47,396.08 | 10,843.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,532.00 | 16,532.00 | 12,500.00 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,159.06 | 643.28 | 593.33 | 38.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,720.07 | 40.22 | 28.76 | 2.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,411.13 | 17,215.51 | 13,122.10 | 7,040.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,251.74 | 28,709.35 | 19,578.42 | 5,548.14 | |
| 投资所支付的现金 | 15,532.00 | 11,532.00 | 11,532.00 | 5,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,783.74 | 40,241.35 | 31,110.42 | 11,048.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,372.61 | -23,025.84 | -17,988.32 | -4,007.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,000.00 | 47,500.00 | 41,500.00 | 21,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,367.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,367.27 | 47,500.00 | 41,500.00 | 21,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,894.91 | 51,778.14 | 40,898.47 | 33,109.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,319.34 | 25,493.70 | 23,984.59 | 1,379.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,960.00 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,669.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,883.66 | 77,271.83 | 64,883.06 | 34,489.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,516.39 | -29,771.83 | -23,383.06 | -12,989.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,031.12 | 1,200.23 | 654.87 | -673.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,215.20 | 9,987.18 | 6,679.57 | -6,827.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,497.04 | 58,497.04 | 58,497.04 | 58,497.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,712.24 | 68,484.22 | 65,176.62 | 51,669.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,810.00 | -- | 17,719.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,193.44 | -- | 378.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,369.66 | -- | 16,005.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,989.54 | -- | 1,428.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 831.59 | -- | 483.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,165.00 | -- | 14.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 149.05 | -- | 5.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,400.53 | -- | 3,260.55 | -- | |
| 投资损失 | -779.53 | -- | -319.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,691.05 | -- | -55.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 756.06 | -- | 143.95 | -- | |
| 存货的减少 | -4,483.28 | -- | -21,620.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,994.18 | -- | 4,886.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,938.31 | -- | 25,064.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 620.12 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,073.07 | -- | 47,396.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,712.24 | -- | 65,176.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,497.04 | -- | 58,497.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,215.20 | -- | 6,679.57 | -- | |
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