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| 亚普股份(603013) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 727,521.97 | 529,072.83 | 369,803.91 | 181,820.18 | |
| 收到的税费返还 | 113.75 | 63.00 | 1.80 | 1.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,895.73 | 2,048.16 | 1,318.40 | 640.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 731,531.44 | 531,183.99 | 371,124.11 | 182,462.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 552,394.99 | 400,179.55 | 267,778.71 | 132,009.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,428.85 | 45,413.66 | 29,867.77 | 15,229.61 | |
| 支付的各项税费 | 27,047.09 | 23,310.90 | 17,175.75 | 12,337.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,397.62 | 22,397.54 | 15,626.78 | 7,842.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 683,268.56 | 491,301.66 | 330,449.00 | 167,420.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,262.89 | 39,882.33 | 40,675.11 | 15,041.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,526.67 | 31,250.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,901.52 | 1,293.04 | 1,000.39 | 0.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 857.36 | 645.95 | 523.50 | 308.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,285.55 | 33,188.98 | 1,523.89 | 308.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,447.78 | 43,737.44 | 31,898.14 | 19,649.55 | |
| 投资所支付的现金 | 76,250.00 | 38,250.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,697.78 | 81,987.44 | 31,898.14 | 19,649.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,412.22 | -48,798.46 | -30,374.25 | -19,341.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 61,198.12 | 61,424.54 | 61,484.16 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,078.00 | 74,470.88 | 48,679.62 | 39,189.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,276.12 | 135,895.42 | 110,163.78 | 39,189.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,660.70 | 59,289.22 | 31,949.67 | 18,930.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,609.28 | 6,064.41 | 4,205.86 | 1,548.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,432.55 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,269.97 | 65,353.63 | 36,155.53 | 20,478.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,006.15 | 70,541.79 | 74,008.25 | 18,710.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,273.67 | 311.80 | -521.41 | -691.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,583.14 | 61,937.46 | 83,787.69 | 13,719.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,913.90 | 45,913.90 | 45,913.90 | 45,913.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,497.04 | 107,851.36 | 129,701.59 | 59,633.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,702.63 | -- | 20,024.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,123.59 | -- | 74.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,483.64 | -- | 14,110.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,510.89 | -- | 1,692.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 501.94 | -- | 163.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -171.15 | -- | -82.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,167.78 | -- | 4,086.88 | -- | |
| 投资损失 | -2,186.08 | -- | -732.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,828.58 | -- | -1,049.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,366.29 | -- | 1,242.75 | -- | |
| 存货的减少 | -25,478.36 | -- | -19,049.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,746.01 | -- | 7,757.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,706.29 | -- | 12,434.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,262.89 | -- | 40,675.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 2,000.00 | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,497.04 | -- | 129,701.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,913.90 | -- | 45,913.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,583.14 | -- | 83,787.69 | -- | |
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