亚普股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚普股份(603013) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金344,638.74166,760.31727,521.97529,072.83369,803.91
收到的税费返还----113.7563.001.80
收到的其他与经营活动有关的现金1,419.17738.163,895.732,048.161,318.40
经营活动现金流入小计346,057.91167,498.47731,531.44531,183.99371,124.11
购买商品、接受劳务支付的现金237,032.05124,526.49552,394.99400,179.55267,778.71
支付给职工以及为职工支付的现金34,257.4016,841.8968,428.8545,413.6629,867.77
支付的各项税费12,070.427,935.1627,047.0923,310.9017,175.75
支付的其他与经营活动有关的现金15,301.957,351.3035,397.6222,397.5415,626.78
经营活动现金流出小计298,661.83156,654.83683,268.56491,301.66330,449.00
经营活动产生的现金流量净额47,396.0810,843.6348,262.8939,882.3340,675.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,500.007,000.0070,526.6731,250.00--
取得投资收益所收到的现金593.3338.072,901.521,293.041,000.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.762.28857.36645.95523.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13,122.107,040.3574,285.5533,188.981,523.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,578.425,548.1457,447.7843,737.4431,898.14
投资所支付的现金11,532.005,500.0076,250.0038,250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,110.4211,048.14133,697.7881,987.4431,898.14
投资活动产生的现金流量净额-17,988.32-4,007.79-59,412.22-48,798.46-30,374.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----61,198.1261,424.5461,484.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,500.0021,500.0078,078.0074,470.8848,679.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计41,500.0021,500.00139,276.12135,895.42110,163.78
偿还债务支付的现金40,898.4733,109.65105,660.7059,289.2231,949.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,984.591,379.858,609.286,064.414,205.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润700.00--1,432.55----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计64,883.0634,489.49114,269.9765,353.6336,155.53
筹资活动产生的现金流量净额-23,383.06-12,989.4925,006.1570,541.7974,008.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响654.87-673.93-1,273.67311.80-521.41
五、现金及现金等价物净增加额6,679.57-6,827.5912,583.1461,937.4683,787.69
加:期初现金及现金等价物余额58,497.0458,497.0445,913.9045,913.9045,913.90
六、期末现金及现金等价物余额65,176.6251,669.4658,497.04107,851.36129,701.59
附注
净利润17,719.80--35,702.63--20,024.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备378.67--1,123.59--74.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,005.33--29,483.64--14,110.86
无形资产摊销1,428.72--3,510.89--1,692.97
长期待摊费用摊销483.05--501.94--163.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.97---171.15---82.40
固定资产报废损失5.62--30.58----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,260.55--7,167.78--4,086.88
投资损失-319.86---2,186.08---732.63
递延所得税资产减少-55.40---2,828.58---1,049.10
递延所得税负债增加143.95--2,366.29--1,242.75
存货的减少-21,620.34---25,478.36---19,049.62
经营性应收项目的减少4,886.32--1,746.01--7,757.83
经营性应付项目的增加25,064.71---2,706.29--12,434.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额47,396.08--48,262.89--40,675.11
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--------2,000.00
现金的期末余额65,176.62--58,497.04--129,701.59
现金的期初余额58,497.04--45,913.90--45,913.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,679.57--12,583.14--83,787.69
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