亚普股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚普股份(603013) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金603,052.74381,074.55223,037.40857,151.37532,013.03
收到的税费返还10.385.19------
收到的其他与经营活动有关的现金6,255.633,959.163,160.469,807.142,086.65
经营活动现金流入小计609,318.74385,038.90226,197.86866,958.51534,099.68
购买商品、接受劳务支付的现金371,575.10247,465.16142,858.32625,205.95378,733.87
支付给职工以及为职工支付的现金51,307.0732,253.0518,319.1082,545.6852,330.77
支付的各项税费27,337.3815,622.6610,425.6330,498.7218,734.38
支付的其他与经营活动有关的现金14,000.929,955.235,841.1947,635.0922,716.03
经营活动现金流出小计464,220.47305,296.10177,444.24785,885.44472,515.05
经营活动产生的现金流量净额145,098.2879,742.8048,753.6281,073.0761,584.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.002,000.0020,532.0016,532.00
取得投资收益所收到的现金16.2716.2716.271,159.06643.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.9061.5760.232,720.0740.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,107.182,077.852,076.5024,411.1317,215.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,068.344,136.932,019.5138,251.7428,709.35
投资所支付的现金------15,532.0011,532.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,068.344,136.932,019.5153,783.7440,241.35
投资活动产生的现金流量净额-4,961.16-2,059.0856.99-29,372.61-23,025.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,900.523,900.523,900.52----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,805.9321,250.447,500.0055,000.0047,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------9,367.27--
筹资活动现金流入小计30,706.4525,150.9611,400.5264,367.2747,500.00
偿还债务支付的现金81,293.9651,027.4732,575.9672,894.9151,778.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,697.376,707.011,124.6628,319.3425,493.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,730.001,730.00--1,960.00700.00
支付其他与筹资活动有关的现金------8,669.41--
筹资活动现金流出小计110,991.3357,734.4833,700.62109,883.6677,271.83
筹资活动产生的现金流量净额-80,284.88-32,583.52-22,300.10-45,516.39-29,771.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,922.33-552.56-1,794.511,031.121,200.23
五、现金及现金等价物净增加额56,929.9144,547.6424,716.007,215.209,987.18
加:期初现金及现金等价物余额65,712.2465,712.2465,712.2458,497.0458,497.04
六、期末现金及现金等价物余额122,642.15110,259.8890,428.2565,712.2468,484.22
附注
净利润--22,116.09--41,810.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,258.91--9,193.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,747.87--33,369.66--
无形资产摊销--549.93--1,989.54--
长期待摊费用摊销--394.92--831.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---59.94---1,165.00--
固定资产报废损失--44.30--149.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,211.79--6,400.53--
投资损失--104.90---779.53--
递延所得税资产减少---837.17---1,691.05--
递延所得税负债增加--303.09--756.06--
存货的减少--21,102.57---4,483.28--
经营性应收项目的减少--36,347.21---68,994.18--
经营性应付项目的增加---20,996.99--62,938.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------620.12--
经营活动产生现金流量净额--79,742.80--81,073.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--110,259.88--65,712.24--
现金的期初余额--65,712.24--58,497.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--44,547.64--7,215.20--
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