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| 亚普股份(603013) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 603,052.74 | 381,074.55 | 223,037.40 | 857,151.37 | 532,013.03 |
| 收到的税费返还 | 10.38 | 5.19 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,255.63 | 3,959.16 | 3,160.46 | 9,807.14 | 2,086.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 609,318.74 | 385,038.90 | 226,197.86 | 866,958.51 | 534,099.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 371,575.10 | 247,465.16 | 142,858.32 | 625,205.95 | 378,733.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,307.07 | 32,253.05 | 18,319.10 | 82,545.68 | 52,330.77 |
| 支付的各项税费 | 27,337.38 | 15,622.66 | 10,425.63 | 30,498.72 | 18,734.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,000.92 | 9,955.23 | 5,841.19 | 47,635.09 | 22,716.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 464,220.47 | 305,296.10 | 177,444.24 | 785,885.44 | 472,515.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,098.28 | 79,742.80 | 48,753.62 | 81,073.07 | 61,584.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 20,532.00 | 16,532.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.27 | 16.27 | 16.27 | 1,159.06 | 643.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.90 | 61.57 | 60.23 | 2,720.07 | 40.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,107.18 | 2,077.85 | 2,076.50 | 24,411.13 | 17,215.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,068.34 | 4,136.93 | 2,019.51 | 38,251.74 | 28,709.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 15,532.00 | 11,532.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,068.34 | 4,136.93 | 2,019.51 | 53,783.74 | 40,241.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,961.16 | -2,059.08 | 56.99 | -29,372.61 | -23,025.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,900.52 | 3,900.52 | 3,900.52 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,805.93 | 21,250.44 | 7,500.00 | 55,000.00 | 47,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,367.27 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,706.45 | 25,150.96 | 11,400.52 | 64,367.27 | 47,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,293.96 | 51,027.47 | 32,575.96 | 72,894.91 | 51,778.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,697.37 | 6,707.01 | 1,124.66 | 28,319.34 | 25,493.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,730.00 | 1,730.00 | -- | 1,960.00 | 700.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,669.41 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,991.33 | 57,734.48 | 33,700.62 | 109,883.66 | 77,271.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,284.88 | -32,583.52 | -22,300.10 | -45,516.39 | -29,771.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,922.33 | -552.56 | -1,794.51 | 1,031.12 | 1,200.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,929.91 | 44,547.64 | 24,716.00 | 7,215.20 | 9,987.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,712.24 | 65,712.24 | 65,712.24 | 58,497.04 | 58,497.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,642.15 | 110,259.88 | 90,428.25 | 65,712.24 | 68,484.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,116.09 | -- | 41,810.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,258.91 | -- | 9,193.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,747.87 | -- | 33,369.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 549.93 | -- | 1,989.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 394.92 | -- | 831.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -59.94 | -- | -1,165.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 44.30 | -- | 149.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,211.79 | -- | 6,400.53 | -- |
| 投资损失 | -- | 104.90 | -- | -779.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -837.17 | -- | -1,691.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 303.09 | -- | 756.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | 21,102.57 | -- | -4,483.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 36,347.21 | -- | -68,994.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,996.99 | -- | 62,938.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 620.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 79,742.80 | -- | 81,073.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 110,259.88 | -- | 65,712.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 65,712.24 | -- | 58,497.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,547.64 | -- | 7,215.20 | -- |
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