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| 亚普股份(603013) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,325.45 | 775,463.19 | 569,968.98 | 367,298.81 | 175,182.28 |
| 收到的税费返还 | 48.59 | -- | -- | -- | 0.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,225.46 | 4,451.34 | 2,801.33 | 1,597.12 | 965.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 187,599.50 | 779,914.53 | 572,770.31 | 368,895.93 | 176,148.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,392.39 | 541,183.70 | 393,741.55 | 248,420.09 | 123,709.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,125.66 | 77,516.18 | 50,792.10 | 34,217.68 | 17,546.65 |
| 支付的各项税费 | 5,946.49 | 39,285.10 | 29,750.06 | 21,055.67 | 8,478.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,248.32 | 30,820.06 | 17,656.09 | 11,280.47 | 5,661.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 152,712.85 | 688,805.04 | 491,939.80 | 314,973.92 | 155,396.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,886.65 | 91,109.49 | 80,830.50 | 53,922.01 | 20,751.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,000.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.49 | 132.99 | 265.51 | 258.05 | 3.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.49 | 2,132.99 | 765.51 | 758.05 | 3.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,710.64 | 14,369.89 | 10,114.58 | 5,679.42 | 3,280.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | 90.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,710.64 | 14,459.89 | 10,114.58 | 5,679.42 | 3,280.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,707.14 | -12,326.90 | -9,349.07 | -4,921.37 | -3,276.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 5,760.46 | 4,743.03 | 4,680.70 | 2,350.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 161.23 | 1,843.85 | 1,827.64 | 169.18 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,161.23 | 7,604.32 | 6,570.68 | 4,849.88 | 2,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 11,462.23 | 10,384.96 | 4,662.53 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66.70 | 30,042.29 | 29,601.46 | 27,406.70 | 782.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,946.03 | 1,596.03 | 1,596.03 | 700.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,118.43 | 5,107.95 | 3,843.13 | 2,913.32 | 845.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,185.13 | 46,612.46 | 43,829.54 | 34,982.55 | 1,627.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,023.90 | -39,008.15 | -37,258.86 | -30,132.67 | 722.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -507.39 | -79.15 | 10.06 | 1,734.05 | -94.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,648.22 | 39,695.30 | 34,232.63 | 20,602.02 | 18,103.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,901.02 | 131,205.72 | 131,205.72 | 131,205.72 | 131,205.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,549.24 | 170,901.02 | 165,438.35 | 151,807.74 | 149,309.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 50,438.01 | -- | 27,037.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,343.88 | -- | 120.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,551.68 | -- | 13,630.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 854.81 | -- | 423.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 39.52 | -- | 23.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -114.65 | -- | -24.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 98.21 | -- | 31.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,919.60 | -- | 1,204.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,327.60 | -- | -430.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,107.94 | -- | -1,751.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 973.30 | -- | 415.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,506.97 | -- | -5,606.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,284.33 | -- | -5,833.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,474.95 | -- | 23,471.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -11.15 | -- | -145.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 91,109.49 | -- | 53,922.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 170,901.02 | -- | 151,807.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 131,205.72 | -- | 131,205.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 39,695.30 | -- | 20,602.02 | -- |
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