亚普股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚普股份(603013) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金532,013.03344,638.74166,760.31727,521.97529,072.83
收到的税费返还------113.7563.00
收到的其他与经营活动有关的现金2,086.651,419.17738.163,895.732,048.16
经营活动现金流入小计534,099.68346,057.91167,498.47731,531.44531,183.99
购买商品、接受劳务支付的现金378,733.87237,032.05124,526.49552,394.99400,179.55
支付给职工以及为职工支付的现金52,330.7734,257.4016,841.8968,428.8545,413.66
支付的各项税费18,734.3812,070.427,935.1627,047.0923,310.90
支付的其他与经营活动有关的现金22,716.0315,301.957,351.3035,397.6222,397.54
经营活动现金流出小计472,515.05298,661.83156,654.83683,268.56491,301.66
经营活动产生的现金流量净额61,584.6247,396.0810,843.6348,262.8939,882.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,532.0012,500.007,000.0070,526.6731,250.00
取得投资收益所收到的现金643.28593.3338.072,901.521,293.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.2228.762.28857.36645.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,215.5113,122.107,040.3574,285.5533,188.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,709.3519,578.425,548.1457,447.7843,737.44
投资所支付的现金11,532.0011,532.005,500.0076,250.0038,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计40,241.3531,110.4211,048.14133,697.7881,987.44
投资活动产生的现金流量净额-23,025.84-17,988.32-4,007.79-59,412.22-48,798.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------61,198.1261,424.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,500.0041,500.0021,500.0078,078.0074,470.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计47,500.0041,500.0021,500.00139,276.12135,895.42
偿还债务支付的现金51,778.1440,898.4733,109.65105,660.7059,289.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,493.7023,984.591,379.858,609.286,064.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润700.00700.00--1,432.55--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计77,271.8364,883.0634,489.49114,269.9765,353.63
筹资活动产生的现金流量净额-29,771.83-23,383.06-12,989.4925,006.1570,541.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,200.23654.87-673.93-1,273.67311.80
五、现金及现金等价物净增加额9,987.186,679.57-6,827.5912,583.1461,937.46
加:期初现金及现金等价物余额58,497.0458,497.0458,497.0445,913.9045,913.90
六、期末现金及现金等价物余额68,484.2265,176.6251,669.4658,497.04107,851.36
附注
净利润--17,719.80--35,702.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--378.67--1,123.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,005.33--29,483.64--
无形资产摊销--1,428.72--3,510.89--
长期待摊费用摊销--483.05--501.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.97---171.15--
固定资产报废损失--5.62--30.58--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,260.55--7,167.78--
投资损失---319.86---2,186.08--
递延所得税资产减少---55.40---2,828.58--
递延所得税负债增加--143.95--2,366.29--
存货的减少---21,620.34---25,478.36--
经营性应收项目的减少--4,886.32--1,746.01--
经营性应付项目的增加--25,064.71---2,706.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--47,396.08--48,262.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,176.62--58,497.04--
现金的期初余额--58,497.04--45,913.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,679.57--12,583.14--
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