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| 赛福天(603028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,877.08 | 53,426.69 | 30,573.84 | 12,716.85 | |
| 收到的税费返还 | 225.18 | 213.34 | 187.36 | 27.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 739.30 | 615.10 | 372.16 | 187.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,841.56 | 54,255.13 | 31,133.36 | 12,931.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,942.09 | 43,508.40 | 26,525.18 | 14,318.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,094.45 | 6,549.85 | 4,252.24 | 2,265.85 | |
| 支付的各项税费 | 3,114.41 | 2,172.56 | 992.35 | 427.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,577.40 | 2,825.03 | 1,762.22 | 642.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,728.36 | 55,055.84 | 33,531.99 | 17,655.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,113.21 | -800.71 | -2,398.64 | -4,723.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.67 | 38.47 | 6.80 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39.67 | 38.47 | 6.80 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,105.06 | 563.50 | 305.50 | 103.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,973.63 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,078.68 | 15,863.50 | 305.50 | 103.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,039.02 | -15,825.04 | -298.71 | -103.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,481.36 | 18,981.36 | 7,482.36 | 7,482.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,225.53 | 1,892.02 | 1,892.02 | 892.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,706.89 | 20,873.38 | 9,374.38 | 8,374.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,456.36 | 6,838.01 | 6,838.01 | 6,838.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 711.35 | 558.11 | 397.73 | 88.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,852.39 | 360.00 | 360.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,020.10 | 7,756.12 | 7,595.75 | 6,926.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,686.79 | 13,117.26 | 1,778.63 | 1,447.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123.81 | -73.05 | 21.38 | -18.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,362.84 | -3,581.54 | -897.33 | -3,398.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,406.52 | 13,732.90 | 13,406.52 | 13,406.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,043.69 | 10,151.35 | 12,509.20 | 10,008.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,384.16 | -- | 1,255.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 176.84 | -- | 57.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,588.38 | -- | 1,306.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.34 | -- | 42.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.17 | -- | 6.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -26.98 | -- | -3.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9.71 | -- | 0.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 384.47 | -- | 47.15 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.43 | -- | 0.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.33 | -- | 0.07 | -- | |
| 存货的减少 | 454.76 | -- | -707.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,482.70 | -- | -3,141.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,519.39 | -- | -1,210.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,113.21 | -- | -2,398.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,043.69 | -- | 12,509.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,406.52 | -- | 13,406.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,362.84 | -- | -897.33 | -- | |
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