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金海通

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金海通(603061) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,048.51
收到的税费返还447.67
收到的其他与经营活动有关的现金76.09
经营活动现金流入小计7,572.26
购买商品、接受劳务支付的现金4,678.48
支付给职工以及为职工支付的现金2,455.53
支付的各项税费550.73
支付的其他与经营活动有关的现金1,189.54
经营活动现金流出小计8,874.28
经营活动产生的现金流量净额-1,302.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00
取得投资收益所收到的现金1.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2.82
投资活动现金流入小计511.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金181.38
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计181.38
投资活动产生的现金流量净额330.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金400.00
筹资活动现金流入小计3,960.54
偿还债务支付的现金2,180.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金113.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金454.22
筹资活动现金流出小计2,747.70
筹资活动产生的现金流量净额1,212.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.63
五、现金及现金等价物净增加额243.61
加:期初现金及现金等价物余额2,535.39
六、期末现金及现金等价物余额2,779.00
附注
净利润722.80
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备162.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧124.43
无形资产摊销116.49
长期待摊费用摊销118.30
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.78
固定资产报废损失0.09
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用194.70
投资损失-1.61
递延所得税资产减少-88.52
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,215.08
经营性应收项目的减少-475.59
经营性应付项目的增加-142.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他12.57
经营活动产生现金流量净额-1,302.02
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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