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金海通(603061) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,836.79 | 14,836.00 | |||
收到的税费返还 | 2,681.44 | 512.74 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 577.01 | 443.10 | |||
经营活动现金流入小计 | 42,095.25 | 15,791.84 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,273.16 | 7,244.87 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,645.37 | 2,593.14 | |||
支付的各项税费 | 5,383.74 | 2,122.65 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,502.56 | 1,196.98 | |||
经营活动现金流出小计 | 35,804.82 | 13,157.64 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 6,290.42 | 2,634.20 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,450.00 | 8,650.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 53.38 | 34.97 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.05 | 1.05 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 14,504.43 | 8,686.02 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,040.48 | 238.15 | |||
投资所支付的现金 | 14,450.00 | 8,650.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 16,490.48 | 8,888.15 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,986.06 | -202.13 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 1,300.00 | 1,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,300.00 | 1,000.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 3,650.00 | 3,000.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86.28 | 60.34 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 561.19 | 173.57 | |||
筹资活动现金流出小计 | 4,297.46 | 3,233.91 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,997.46 | -2,233.91 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.52 | -31.46 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,204.38 | 166.70 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,612.09 | 17,612.09 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,816.47 | 17,778.79 | |||
附注 | |||||
净利润 | 15,371.69 | 6,843.93 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 320.64 | 195.29 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 157.61 | 73.06 | |||
无形资产摊销 | 91.53 | 33.15 | |||
长期待摊费用摊销 | 66.82 | 33.33 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.88 | -- | |||
固定资产报废损失 | 3.26 | 3.18 | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 225.74 | 120.57 | |||
投资损失 | -49.80 | -32.43 | |||
递延所得税资产减少 | -238.65 | -183.87 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -12,097.84 | -4,047.22 | |||
经营性应收项目的减少 | -7,778.03 | -6,833.96 | |||
经营性应付项目的增加 | 9,433.84 | 5,841.28 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 150.86 | 75.43 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 6,290.42 | 2,634.20 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 18,816.47 | -- | |||
现金的期初余额 | 17,612.09 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 1,204.38 | -- |
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