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| 金海通(603061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,012.39 | 18,712.60 | 12,038.39 | 5,335.96 | |
| 收到的税费返还 | 1,590.06 | 854.84 | 658.23 | 405.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,494.92 | 2,092.56 | 1,082.15 | 904.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,097.36 | 21,660.00 | 13,778.78 | 6,646.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,014.73 | 17,710.74 | 11,206.68 | 5,084.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,957.33 | 6,219.67 | 4,378.64 | 2,575.54 | |
| 支付的各项税费 | 2,766.77 | 2,337.30 | 1,825.46 | 852.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,194.67 | 3,758.27 | 2,726.31 | 1,351.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,933.49 | 30,025.98 | 20,137.10 | 9,863.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,836.13 | -8,365.99 | -6,358.32 | -3,217.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 206,500.00 | 116,500.00 | 80,800.00 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 656.99 | 448.31 | 345.01 | 34.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 207,169.63 | 116,960.95 | 81,157.65 | 15,046.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,297.68 | 11,879.24 | 1,504.00 | 338.84 | |
| 投资所支付的现金 | 214,500.00 | 140,500.00 | 83,100.00 | 45,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.31 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 226,810.00 | 152,379.24 | 84,604.00 | 45,338.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,640.36 | -35,418.29 | -3,446.35 | -30,291.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 78,665.00 | 78,665.00 | 78,665.00 | 78,665.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,665.00 | 78,665.00 | 78,665.00 | 78,665.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,575.11 | 1,575.11 | 15.11 | 8.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,927.63 | 4,762.71 | 4,597.00 | 728.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,502.74 | 7,337.82 | 5,612.11 | 737.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,162.26 | 71,327.18 | 73,052.89 | 77,927.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.79 | 110.24 | 140.35 | -60.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,689.55 | 27,653.15 | 63,388.57 | 44,358.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,328.57 | 10,328.57 | 10,328.57 | 10,328.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,018.12 | 37,981.72 | 73,717.14 | 54,686.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,479.41 | -- | 4,495.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 781.66 | -- | 426.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 380.08 | -- | 185.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 122.84 | -- | 58.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 199.21 | -- | 99.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.04 | -- | -6.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.01 | -- | -0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -415.18 | -- | -240.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52.32 | -- | -101.17 | -- | |
| 投资损失 | -284.81 | -- | -136.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -162.99 | -- | -83.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23.58 | -- | 5.21 | -- | |
| 存货的减少 | -5,649.25 | -- | -3,601.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,676.51 | -- | -9,353.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,125.31 | -- | 1,141.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,836.13 | -- | -6,358.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,018.12 | -- | 73,717.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,328.57 | -- | 10,328.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,689.55 | -- | 63,388.57 | -- | |
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