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| 金海通(603061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,722.23 | 27,043.58 | 18,614.51 | 9,103.14 | |
| 收到的税费返还 | 2,183.53 | 1,689.91 | 722.18 | 119.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,120.76 | 848.55 | 216.60 | 42.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,026.53 | 29,582.05 | 19,553.28 | 9,265.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,017.02 | 14,993.11 | 9,662.75 | 6,182.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,513.11 | 4,900.41 | 3,367.04 | 1,960.04 | |
| 支付的各项税费 | 4,628.19 | 3,680.68 | 2,343.68 | 1,077.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,149.65 | 2,736.47 | 1,380.97 | 1,003.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,307.97 | 26,310.68 | 16,754.44 | 10,223.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,718.56 | 3,271.37 | 2,798.85 | -957.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,500.00 | 26,000.00 | 18,500.00 | 3,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 112.18 | 67.15 | 42.62 | 8.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.77 | 12.75 | 1.00 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,624.95 | 26,079.89 | 18,543.62 | 3,509.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,762.21 | 5,458.01 | 2,317.19 | 896.30 | |
| 投资所支付的现金 | 53,500.00 | 26,000.00 | 18,500.00 | 3,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,262.21 | 31,458.01 | 20,817.19 | 4,396.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,637.25 | -5,378.12 | -2,273.57 | -886.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37.53 | 28.93 | 20.25 | 11.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 779.24 | 487.40 | 378.47 | 212.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,116.76 | 1,816.33 | 1,698.72 | 523.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,116.76 | -816.33 | -698.72 | -523.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 547.55 | 671.91 | 301.03 | -28.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,487.90 | -2,251.17 | 127.59 | -2,396.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,816.47 | 18,816.47 | 18,816.47 | 18,816.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,328.57 | 16,565.30 | 18,944.07 | 16,419.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,393.15 | -- | 7,678.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 476.52 | -- | 168.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 278.33 | -- | 110.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 120.87 | -- | 51.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 167.51 | -- | 73.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.83 | -- | -1.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.01 | -- | 0.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.53 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -449.92 | -- | -252.42 | -- | |
| 投资损失 | -107.68 | -- | -40.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.28 | -- | -41.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,191.33 | -- | -4,123.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,531.67 | -- | -1,843.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 531.87 | -- | 531.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 138.29 | -- | 75.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,718.56 | -- | 2,798.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,328.57 | -- | 18,944.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,816.47 | -- | 18,816.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,487.90 | -- | 127.59 | -- | |
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