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| 博通集成(603068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,078.31 | 37,104.15 | 29,808.57 | 16,448.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,185.87 | 701.34 | 497.01 | 177.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,264.18 | 37,805.48 | 30,305.59 | 16,625.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,444.82 | 26,155.17 | 19,246.96 | 6,415.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,461.48 | 3,713.38 | 3,066.93 | 1,886.31 | |
| 支付的各项税费 | 1,075.32 | 1,291.01 | 720.59 | 598.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,843.03 | 5,225.11 | 1,621.51 | 793.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,824.65 | 36,384.68 | 24,655.99 | 9,694.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,439.53 | 1,420.80 | 5,649.60 | 6,931.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,801.07 | 16,800.00 | 8,300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 77.94 | 58.79 | 31.57 | 8.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,879.01 | 16,858.79 | 8,331.57 | 8.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 398.95 | 48.37 | 355.97 | 108.16 | |
| 投资所支付的现金 | 22,901.07 | 17,700.00 | 10,100.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,300.02 | 17,748.37 | 10,455.97 | 2,108.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,421.01 | -889.57 | -2,124.40 | -2,099.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 459.28 | 2,655.62 | 273.49 | -144.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,477.80 | 3,186.85 | 3,798.69 | 4,686.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,894.47 | 6,794.47 | 9,894.47 | 9,894.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,372.27 | 9,981.31 | 13,693.16 | 14,581.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,391.17 | -- | 5,278.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 628.86 | -- | 555.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 424.45 | -- | 213.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 457.47 | -- | 323.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,223.08 | -- | -395.52 | -- | |
| 投资损失 | -99.75 | -- | -31.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.64 | -- | -42.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,138.94 | -- | -3,750.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,046.98 | -- | 4,426.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,970.02 | -- | -927.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,439.53 | -- | 5,649.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,372.27 | -- | 13,693.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,894.47 | -- | 9,894.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,477.80 | -- | 3,798.69 | -- | |
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