| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,352.02 | 52,257.23 | 34,253.16 | 14,538.66 |
| 收到的税费返还 | 1,072.68 | 744.06 | 551.04 | 224.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,160.65 | 3,799.52 | 3,624.91 | 863.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,585.35 | 56,800.81 | 38,429.11 | 15,626.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,452.93 | 34,754.91 | 18,161.20 | 9,171.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,865.07 | 16,033.57 | 10,921.00 | 6,458.21 |
| 支付的各项税费 | 765.43 | 389.66 | 408.17 | 64.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,396.96 | 2,470.55 | 1,800.40 | 762.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,480.39 | 53,648.68 | 31,290.77 | 16,456.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,104.96 | 3,152.13 | 7,138.34 | -829.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 38,929.26 | 38,914.00 | 33,929.26 | 12,929.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 139.08 | 154.34 | 176.00 | 97.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,068.34 | 39,068.34 | 34,105.26 | 13,026.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,413.63 | 2,629.45 | 1,618.15 | 601.10 |
| 投资所支付的现金 | 38,500.00 | 39,390.75 | 39,390.75 | 17,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 890.75 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,804.38 | 42,020.20 | 41,008.89 | 18,101.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,736.04 | -2,951.86 | -6,903.64 | -5,074.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,109.09 | 8,009.31 | 4,009.31 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,109.09 | 8,009.31 | 4,009.31 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 6,606.76 | 2,606.97 | 2,597.67 | 544.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94.24 | 22.76 | 22.69 | 16.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,158.60 | 3,012.50 | 2,940.84 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,859.60 | 5,642.23 | 5,561.19 | 560.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,750.51 | 2,367.08 | -1,551.88 | -560.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 483.10 | 275.90 | 678.52 | -30.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,898.49 | 2,843.24 | -638.66 | -6,496.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,792.78 | 107,792.78 | 107,792.78 | 107,792.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,894.29 | 110,636.02 | 107,154.12 | 101,296.69 |
| 附注 |
| 净利润 | -9,402.76 | -- | -5,361.03 | -- |
| 少数股东权益 | -435.41 | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,984.72 | -- | 381.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,585.83 | -- | 573.07 | -- |
| 无形资产摊销 | 4,803.49 | -- | 2,307.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,357.03 | -- | 15.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -277.51 | -- | -2,171.68 | -- |
| 投资损失 | -139.08 | -- | -132.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 6.51 | -- | -560.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 200.67 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 12,191.90 | -- | 7,343.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,982.75 | -- | -281.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,636.43 | -- | 5,017.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4.92 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,104.96 | -- | 7,138.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 105,894.29 | -- | 107,154.12 | -- |
| 现金的期初余额 | 107,792.78 | -- | 107,792.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,898.49 | -- | -638.66 | -- |
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