| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,175.57 | 68,178.17 | 43,160.93 | 24,097.65 |
| 收到的税费返还 | 90.86 | 90.86 | 90.86 | 90.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,013.06 | 1,883.88 | 1,016.90 | 1,037.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,279.49 | 70,152.91 | 44,268.68 | 25,226.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,480.93 | 65,276.13 | 42,478.59 | 20,188.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,404.97 | 6,183.66 | 3,892.46 | 2,463.26 |
| 支付的各项税费 | 1,767.29 | 1,765.94 | 1,550.31 | 1,305.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,317.14 | 1,898.53 | 1,258.33 | 585.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,970.33 | 75,124.26 | 49,179.70 | 24,543.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,309.15 | -4,971.35 | -4,911.02 | 683.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 80,800.00 | 54,000.00 | 28,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 737.43 | 560.99 | 604.15 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 81,537.63 | 54,560.99 | 29,104.15 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,017.78 | 5,308.29 | 86.68 | 19.19 |
| 投资所支付的现金 | 81,984.22 | 75,800.00 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 414.56 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 97,416.56 | 81,108.29 | 32,086.68 | 32,019.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,878.93 | -26,547.31 | -2,982.53 | -32,019.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 74,454.07 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,454.07 | 2,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 5,675.37 | 5,671.11 | 5,671.11 | 5,671.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,638.03 | 5,662.93 | 5,637.24 | 503.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76.25 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,389.65 | 11,334.04 | 11,308.34 | 6,174.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,064.42 | -9,334.04 | -11,308.34 | -6,174.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,064.76 | -795.71 | 601.46 | 616.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,429.88 | -41,648.40 | -18,600.44 | -36,894.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,276.67 | 82,276.67 | 82,276.67 | 82,276.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,706.55 | 40,628.27 | 63,676.23 | 45,382.38 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,322.24 | -- | 5,000.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,699.09 | -- | 1,018.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 423.49 | -- | 197.56 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,247.01 | -- | 450.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.48 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -6.61 | -- | -1.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,881.20 | -- | -944.69 | -- |
| 投资损失 | -734.06 | -- | -604.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -427.34 | -- | -53.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 0.69 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,536.35 | -- | -7,779.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 14,010.41 | -- | 12,075.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -12,274.50 | -- | -14,159.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,309.15 | -- | -4,911.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 134,706.55 | -- | 63,676.23 | -- |
| 现金的期初余额 | 82,276.67 | -- | 82,276.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,429.88 | -- | -18,600.44 | -- |
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