| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,367.34 | 82,924.16 | 52,404.83 | 19,273.45 |
| 收到的税费返还 | 896.23 | 655.09 | 655.09 | 453.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,073.98 | 1,101.09 | 836.38 | 432.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,337.55 | 84,680.33 | 53,896.29 | 20,159.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,635.22 | 52,154.68 | 32,990.57 | 14,839.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,549.59 | 8,522.48 | 5,804.30 | 3,285.22 |
| 支付的各项税费 | 91.80 | 6,142.30 | 3,725.93 | 1,518.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,379.70 | 4,057.58 | 2,491.47 | 1,118.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,656.31 | 70,877.04 | 45,012.27 | 20,761.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,681.25 | 13,803.29 | 8,884.02 | -602.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 65,462.28 | 37,450.00 | 18,950.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 637.06 | 271.67 | 133.80 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 66,099.35 | 37,721.67 | 19,083.80 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,672.91 | 2,845.75 | 2,129.67 | 1,576.57 |
| 投资所支付的现金 | 70,206.60 | 61,706.54 | 50,510.00 | 28,510.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 863.28 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 75,742.79 | 64,552.29 | 52,639.67 | 30,086.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,643.45 | -26,830.62 | -33,555.87 | -30,086.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,080.57 | 2,568.43 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,375.70 | 6,485.40 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,456.27 | 9,053.83 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,023.25 | 3,010.56 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.46 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,055.70 | 3,010.56 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,400.56 | 6,043.27 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -387.34 | -298.62 | -191.96 | 202.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,051.02 | -7,282.67 | -24,863.80 | -30,486.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,706.55 | 134,706.55 | 134,706.55 | 134,706.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,757.57 | 127,423.88 | 109,842.75 | 104,220.39 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,846.36 | -- | 3,294.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -435.14 | -- | -130.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,083.70 | -- | 484.07 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,397.03 | -- | 1,526.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -7.78 | -- | -5.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 76.70 | -- | -645.08 | -- |
| 投资损失 | -637.06 | -- | -290.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -664.68 | -- | 144.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -33.61 | -- | -38.77 | -- |
| 存货的减少 | -1,764.02 | -- | 6,389.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,915.77 | -- | 1,310.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,975.23 | -- | -3,317.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 990.76 | -- | 188.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,681.25 | -- | 8,884.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 147,757.57 | -- | 109,842.75 | -- |
| 现金的期初余额 | 134,706.55 | -- | 134,706.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,051.02 | -- | -24,863.80 | -- |
每日必读
发行与分配