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彩蝶实业

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彩蝶实业(603073) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,173.71
收到的税费返还2,722.01
收到的其他与经营活动有关的现金2,509.92
经营活动现金流入小计59,405.64
购买商品、接受劳务支付的现金44,877.10
支付给职工以及为职工支付的现金8,787.75
支付的各项税费797.61
支付的其他与经营活动有关的现金1,472.29
经营活动现金流出小计55,934.75
经营活动产生的现金流量净额3,470.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金77.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额806.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金6,390.89
投资活动现金流入小计7,274.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,336.34
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金5,439.72
投资活动现金流出小计18,776.07
投资活动产生的现金流量净额-11,501.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金23,060.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计23,060.00
偿还债务支付的现金15,370.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金543.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计15,913.69
筹资活动产生的现金流量净额7,146.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-321.21
五、现金及现金等价物净增加额-1,205.54
加:期初现金及现金等价物余额7,970.31
六、期末现金及现金等价物余额6,764.78
附注
净利润9,347.59
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备361.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,104.37
无形资产摊销207.08
长期待摊费用摊销33.57
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-240.68
固定资产报废损失83.81
公允价值变动损失-169.16
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,143.41
投资损失-194.57
递延所得税资产减少54.35
递延所得税负债增加435.27
存货的减少-6,447.77
经营性应收项目的减少-987.85
经营性应付项目的增加-3,323.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他63.69
经营活动产生现金流量净额3,470.90
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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