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| 彩蝶实业(603073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,228.31 | 46,104.19 | 29,612.31 | 16,688.71 | |
| 收到的税费返还 | 2,146.90 | 1,468.47 | 909.37 | 319.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,504.59 | 3,536.15 | 2,151.51 | 295.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,879.80 | 51,108.81 | 32,673.19 | 17,303.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,102.50 | 23,445.29 | 15,773.04 | 7,277.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,141.89 | 8,447.37 | 5,990.85 | 3,265.50 | |
| 支付的各项税费 | 2,703.58 | 2,058.78 | 1,338.92 | 856.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,825.40 | 2,096.29 | 1,364.19 | 697.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,773.37 | 36,047.73 | 24,467.00 | 12,096.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,106.43 | 15,061.07 | 8,206.18 | 5,206.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 544.50 | 524.10 | 461.00 | 27.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,630.39 | 2,630.39 | 2,630.39 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,174.89 | 3,154.49 | 3,091.39 | 27.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,960.67 | 9,817.99 | 5,681.86 | 1,020.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,560.67 | 19,417.99 | 15,281.86 | 1,020.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,385.78 | -16,263.49 | -12,190.47 | -993.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,656.00 | 52,656.00 | 52,656.00 | 52,656.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,420.41 | 17,936.91 | 16,580.11 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,076.41 | 70,592.91 | 69,236.11 | 56,156.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,690.00 | 13,230.60 | 13,230.60 | 200.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,901.93 | 3,819.94 | 3,480.43 | 78.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,159.46 | 3,165.81 | 3,028.81 | 3,141.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,751.39 | 20,216.35 | 19,739.84 | 3,420.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,325.01 | 50,376.55 | 49,496.27 | 52,735.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 263.34 | 444.03 | 414.45 | -129.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,309.00 | 49,618.17 | 45,926.43 | 56,818.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,585.23 | 14,585.23 | 14,585.23 | 14,585.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,894.24 | 64,203.40 | 60,511.67 | 71,404.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,393.72 | -- | 5,342.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 298.63 | -- | -311.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,403.38 | -- | 2,175.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 463.26 | -- | 218.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.98 | -- | 61.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -308.71 | -- | -345.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -163.54 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47.07 | -- | -256.13 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.68 | -- | 28.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 82.74 | -- | -123.63 | -- | |
| 存货的减少 | 2,581.45 | -- | 2,318.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,093.76 | -- | -910.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,606.88 | -- | -38.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 72.71 | -- | 32.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,106.43 | -- | 8,206.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,894.24 | -- | 60,511.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,585.23 | -- | 14,585.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,309.00 | -- | 45,926.43 | -- | |
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