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| 彩蝶实业(603073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,221.99 | 33,431.43 | |||
| 收到的税费返还 | 1,717.58 | 794.82 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,020.39 | 1,766.47 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 72,959.96 | 35,992.72 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,560.94 | 19,027.18 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,963.55 | 5,739.01 | |||
| 支付的各项税费 | 2,416.41 | 1,525.19 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,852.43 | 1,932.71 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 59,793.34 | 28,224.09 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,166.62 | 7,768.63 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 139.69 | 109.76 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 993.46 | 71.06 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,425.07 | 1,425.07 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 3,558.22 | 1,605.88 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,147.29 | 10,139.86 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 13,147.29 | 10,139.86 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,589.07 | -8,533.98 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 24,568.16 | 20,088.16 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.08 | 12.08 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 24,580.24 | 20,100.24 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 24,788.16 | 16,210.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 871.46 | 458.15 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.64 | 2.89 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 25,688.26 | 16,671.04 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,108.02 | 3,429.21 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -254.03 | -58.44 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,215.50 | 2,605.42 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,764.78 | 6,764.78 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,980.28 | 9,370.19 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,099.29 | 6,012.49 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,054.64 | 386.46 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,384.28 | 1,620.71 | |||
| 无形资产摊销 | 411.12 | 205.82 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 41.92 | 18.96 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.44 | -14.29 | |||
| 固定资产报废损失 | 5.87 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,285.28 | 553.38 | |||
| 投资损失 | -64.69 | -64.69 | |||
| 递延所得税资产减少 | -20.03 | -15.32 | |||
| 递延所得税负债增加 | 90.61 | 137.86 | |||
| 存货的减少 | 1,134.98 | 2,041.43 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -11,237.51 | -2,908.28 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,921.79 | -249.55 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 61.36 | 30.56 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,166.62 | 7,768.63 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 8,980.28 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 6,764.78 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,215.50 | -- | |||
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