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| 彩蝶实业(603073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,842.29 | 50,381.01 | 33,163.44 | 18,315.56 | |
| 收到的税费返还 | 2,482.27 | 1,889.48 | 1,038.55 | 946.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,263.80 | 1,830.11 | 688.85 | 450.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,588.36 | 54,100.60 | 34,890.83 | 19,713.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,785.79 | 32,009.42 | 22,511.25 | 12,774.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,172.69 | 8,768.85 | 6,450.02 | 3,765.50 | |
| 支付的各项税费 | 3,421.47 | 2,875.88 | 2,445.42 | 1,552.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,850.09 | 1,367.87 | 887.71 | 314.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,230.03 | 45,022.02 | 32,294.40 | 18,407.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,358.32 | 9,078.58 | 2,596.44 | 1,305.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,562.12 | 3,362.78 | 3,325.00 | 102.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,002.12 | 3,802.78 | 3,765.00 | 542.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,683.02 | 3,557.61 | 2,643.45 | 1,521.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,906.62 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,589.64 | 3,557.61 | 2,643.45 | 1,521.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,587.51 | 245.17 | 1,121.55 | -978.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,480.60 | 19,385.60 | 14,950.00 | 5,290.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,480.60 | 19,385.60 | 14,950.00 | 5,290.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,610.00 | 27,880.00 | 14,270.00 | 6,611.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 494.39 | 440.10 | 346.05 | 157.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.80 | 13.90 | 13.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,132.19 | 28,334.00 | 14,629.95 | 6,768.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,651.59 | -8,948.40 | 320.05 | -1,478.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 485.74 | 642.97 | 258.50 | -34.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,604.96 | 1,018.33 | 4,296.54 | -1,186.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,980.28 | 8,980.28 | 8,980.28 | 8,980.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,585.23 | 9,998.60 | 13,276.81 | 7,794.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,981.47 | -- | 5,652.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 445.82 | -- | 19.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,235.99 | -- | 2,096.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 417.61 | -- | 206.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.60 | -- | 26.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -894.51 | -- | -773.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 534.54 | -- | 524.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -190.26 | -- | -80.84 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20.26 | -- | -16.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 219.60 | -- | 258.29 | -- | |
| 存货的减少 | -17.73 | -- | -1,484.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,452.76 | -- | -1.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,907.35 | -- | -3,875.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 65.65 | -- | 32.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,358.32 | -- | 2,596.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,585.23 | -- | 13,276.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,980.28 | -- | 8,980.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,604.96 | -- | 4,296.54 | -- | |
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