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森特股份

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森特股份(603098) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,399.60
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,081.93
经营活动现金流入小计102,481.53
购买商品、接受劳务支付的现金77,967.12
支付给职工以及为职工支付的现金7,068.44
支付的各项税费8,678.58
支付的其他与经营活动有关的现金6,898.90
经营活动现金流出小计100,613.04
经营活动产生的现金流量净额1,868.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金67.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计108.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,155.50
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计7,155.50
投资活动产生的现金流量净额-7,046.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金31,925.69
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计31,925.69
偿还债务支付的现金23,313.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,238.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金300.68
筹资活动现金流出小计24,852.85
筹资活动产生的现金流量净额7,072.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额1,894.47
加:期初现金及现金等价物余额6,592.97
六、期末现金及现金等价物余额8,487.44
附注
净利润25,766.73
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,611.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧829.00
无形资产摊销279.31
长期待摊费用摊销12.68
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.97
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,378.14
投资损失-88.02
递延所得税资产减少-285.57
递延所得税负债增加--
存货的减少-15,984.58
经营性应收项目的减少-11,806.85
经营性应付项目的增加164.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,868.49
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,487.44
现金的期初余额6,592.97
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,894.47
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