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| 森特股份(603098) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,787.44 | 349,448.52 | 293,443.05 | 206,748.42 | 109,997.27 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,538.23 | 17,141.40 | 22,210.36 | 9,747.38 | 1,632.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,325.67 | 366,589.92 | 315,653.42 | 216,495.81 | 111,630.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,893.74 | 300,115.73 | 292,875.60 | 201,152.18 | 122,690.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,931.81 | 35,113.63 | 27,119.11 | 17,846.12 | 9,696.44 |
| 支付的各项税费 | 4,571.87 | 8,343.16 | 6,743.66 | 4,459.44 | 2,325.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,507.41 | 21,902.58 | 12,061.81 | 13,687.61 | 5,126.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,904.84 | 365,475.10 | 338,800.19 | 237,145.34 | 139,838.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -579.16 | 1,114.82 | -23,146.77 | -20,649.53 | -28,208.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 347.57 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 28.99 | 5.39 | 4.90 | 0.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 376.56 | 5.39 | 4.90 | 0.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 184.86 | 2,213.94 | 1,386.37 | 836.94 | 471.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | 600.00 | 605.00 | 305.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 184.86 | 2,813.94 | 1,991.37 | 1,141.94 | 771.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184.86 | -2,437.38 | -1,985.98 | -1,137.04 | -770.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 62,251.77 | 49,651.43 | 41,702.59 | 28,479.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,584.70 | 2,575.62 | 986.68 | 789.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,000.00 | 63,836.47 | 52,227.05 | 42,689.27 | 29,268.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,488.93 | 72,495.91 | 52,462.26 | 44,119.70 | 32,596.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 852.40 | 6,222.83 | 3,090.57 | 2,102.26 | 1,023.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 241.12 | 27,735.90 | 16,946.86 | 9,876.72 | 433.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,582.45 | 106,454.64 | 72,499.70 | 56,098.68 | 34,052.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,582.45 | -42,618.17 | -20,272.65 | -13,409.41 | -4,783.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.09 | 31.86 | -28.14 | -13.76 | -31.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,344.38 | -43,908.86 | -45,433.53 | -35,209.74 | -33,795.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,403.67 | 147,312.53 | 147,312.48 | 147,312.53 | 147,312.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,059.29 | 103,403.67 | 101,878.94 | 112,102.79 | 113,517.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,729.71 | -- | 6,170.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,036.36 | -- | 1,271.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,010.25 | -- | 2,028.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 516.85 | -- | 251.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 399.71 | -- | 193.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30.75 | -- | -15.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.21 | -- | 0.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,010.67 | -- | 3,765.11 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,566.43 | -- | 1,879.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -383.16 | -- | 979.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.02 | -- | 136.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,649.57 | -- | -3,221.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 49,157.16 | -- | 3,640.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -60,748.37 | -- | -33,055.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,114.82 | -- | -20,649.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 103,403.67 | -- | 112,102.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 147,312.53 | -- | 147,312.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -43,908.86 | -- | -35,209.74 | -- |
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