- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
森特股份(603098) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,448.52 | 293,443.05 | 206,748.42 | 109,997.27 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,141.40 | 22,210.36 | 9,747.38 | 1,632.92 | |
经营活动现金流入小计 | 366,589.92 | 315,653.42 | 216,495.81 | 111,630.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,115.73 | 292,875.60 | 201,152.18 | 122,690.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,113.63 | 27,119.11 | 17,846.12 | 9,696.44 | |
支付的各项税费 | 8,343.16 | 6,743.66 | 4,459.44 | 2,325.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,902.58 | 12,061.81 | 13,687.61 | 5,126.77 | |
经营活动现金流出小计 | 365,475.10 | 338,800.19 | 237,145.34 | 139,838.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,114.82 | -23,146.77 | -20,649.53 | -28,208.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 347.57 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.99 | 5.39 | 4.90 | 0.59 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 376.56 | 5.39 | 4.90 | 0.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,213.94 | 1,386.37 | 836.94 | 471.39 | |
投资所支付的现金 | 600.00 | 605.00 | 305.00 | 300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,813.94 | 1,991.37 | 1,141.94 | 771.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,437.38 | -1,985.98 | -1,137.04 | -770.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 62,251.77 | 49,651.43 | 41,702.59 | 28,479.57 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,584.70 | 2,575.62 | 986.68 | 789.38 | |
筹资活动现金流入小计 | 63,836.47 | 52,227.05 | 42,689.27 | 29,268.95 | |
偿还债务支付的现金 | 72,495.91 | 52,462.26 | 44,119.70 | 32,596.31 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,222.83 | 3,090.57 | 2,102.26 | 1,023.21 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,735.90 | 16,946.86 | 9,876.72 | 433.42 | |
筹资活动现金流出小计 | 106,454.64 | 72,499.70 | 56,098.68 | 34,052.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,618.17 | -20,272.65 | -13,409.41 | -4,783.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.86 | -28.14 | -13.76 | -31.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,908.86 | -45,433.53 | -35,209.74 | -33,795.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 147,312.53 | 147,312.48 | 147,312.53 | 147,312.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 103,403.67 | 101,878.94 | 112,102.79 | 113,517.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,729.71 | -- | 6,170.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -2,036.36 | -- | 1,271.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,010.25 | -- | 2,028.73 | -- | |
无形资产摊销 | 516.85 | -- | 251.35 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 399.71 | -- | 193.52 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.75 | -- | -15.77 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.21 | -- | 0.14 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,010.67 | -- | 3,765.11 | -- | |
投资损失 | 2,566.43 | -- | 1,879.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -383.16 | -- | 979.91 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1.02 | -- | 136.39 | -- | |
存货的减少 | -7,649.57 | -- | -3,221.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 49,157.16 | -- | 3,640.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -60,748.37 | -- | -33,055.10 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,114.82 | -- | -20,649.53 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 103,403.67 | -- | 112,102.79 | -- | |
现金的期初余额 | 147,312.53 | -- | 147,312.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -43,908.86 | -- | -35,209.74 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |