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上海汽配

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上海汽配(603107) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,455.28
收到的税费返还2,033.88
收到的其他与经营活动有关的现金1,131.55
经营活动现金流入小计135,620.70
购买商品、接受劳务支付的现金90,134.09
支付给职工以及为职工支付的现金20,280.65
支付的各项税费3,912.91
支付的其他与经营活动有关的现金8,403.94
经营活动现金流出小计122,731.59
经营活动产生的现金流量净额12,889.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金47.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,402.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,450.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,890.63
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,686.52
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计7,577.15
投资活动产生的现金流量净额-6,126.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金36,393.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金13,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计49,393.99
偿还债务支付的现金13,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,188.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润49.74
支付其他与筹资活动有关的现金9,217.48
筹资活动现金流出小计38,405.59
筹资活动产生的现金流量净额10,988.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响129.63
五、现金及现金等价物净增加额17,880.62
加:期初现金及现金等价物余额10,955.25
六、期末现金及现金等价物余额28,835.87
附注
净利润12,145.12
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备518.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,524.66
无形资产摊销67.79
长期待摊费用摊销44.55
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-794.90
固定资产报废损失81.91
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用367.06
投资损失-155.41
递延所得税资产减少-5.04
递延所得税负债增加--
存货的减少-5,339.10
经营性应收项目的减少-4,534.75
经营性应付项目的增加7,968.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额12,889.11
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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