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| 上海汽配(603107) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,691.41 | 104,224.83 | 71,495.39 | ||
| 收到的税费返还 | 1,160.58 | 762.50 | 80.10 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 946.74 | 549.36 | 433.28 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 157,798.73 | 105,536.69 | 72,008.78 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,351.46 | 75,319.69 | 48,590.93 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,911.31 | 15,537.45 | 10,330.51 | ||
| 支付的各项税费 | 3,688.22 | 2,843.84 | 1,567.39 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,123.42 | 4,268.21 | 2,404.86 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 144,074.41 | 97,969.19 | 62,893.69 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,724.32 | 7,567.50 | 9,115.09 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,355.36 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,653.96 | -- | 1,337.93 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.67 | 1.39 | 1.39 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,735.63 | 1,356.75 | 1,339.32 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,647.01 | 8,419.94 | 6,369.94 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,256.54 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,647.01 | 8,419.94 | 8,626.48 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,911.38 | -7,063.19 | -7,287.15 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 25,962.44 | 11,952.00 | 3,908.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 806.46 | 806.46 | 806.46 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 26,768.91 | 12,758.46 | 4,714.46 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 5,300.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,035.80 | 6,720.35 | 6,598.83 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,335.76 | 646.30 | 618.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 23,371.56 | 12,533.56 | 7,216.82 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,397.35 | 224.90 | -2,502.36 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 664.64 | 685.82 | 358.30 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,874.92 | 1,415.03 | -316.12 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,958.45 | 15,958.45 | 15,958.45 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,833.37 | 17,373.48 | 15,642.33 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,848.90 | -- | 4,641.19 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,397.38 | -- | 603.88 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,629.26 | -- | 1,800.49 | ||
| 无形资产摊销 | 154.28 | -- | 76.36 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 432.84 | -- | 188.77 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.35 | -- | -0.17 | ||
| 固定资产报废损失 | 57.13 | -- | 3.89 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -17.28 | -- | -74.14 | ||
| 投资损失 | -1,233.28 | -- | -382.18 | ||
| 递延所得税资产减少 | -23.06 | -- | -7.87 | ||
| 递延所得税负债增加 | 12.46 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -4,010.44 | -- | 42.66 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -8,212.35 | -- | 3,660.27 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 7,365.19 | -- | -2,164.89 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,724.32 | -- | 9,115.09 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 21,833.37 | -- | 15,642.33 | ||
| 现金的期初余额 | 15,958.45 | -- | 15,958.45 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,874.92 | -- | -316.12 | ||
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