财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　深圳成指: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　沪深300: 0000.00　0.00　00.00亿元

上海汽配

- 603107

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

公司资料意见反馈

历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
上海汽配(603107) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,512.87
收到的税费返还2,059.03
收到的其他与经营活动有关的现金1,243.90
经营活动现金流入小计130,815.80
购买商品、接受劳务支付的现金83,208.84
支付给职工以及为职工支付的现金21,080.19
支付的各项税费4,934.07
支付的其他与经营活动有关的现金7,463.10
经营活动现金流出小计116,686.20
经营活动产生的现金流量净额14,129.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金1,115.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额527.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,643.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,061.09
投资所支付的现金12,853.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计16,914.97
投资活动产生的现金流量净额-15,271.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,002.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金18,250.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计19,252.78
偿还债务支付的现金14,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,851.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润125.63
支付其他与筹资活动有关的现金3,014.99
筹资活动现金流出小计26,366.16
筹资活动产生的现金流量净额-7,113.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响70.35
五、现金及现金等价物净增加额-8,184.64
加:期初现金及现金等价物余额28,835.87
六、期末现金及现金等价物余额20,651.23
附注
净利润10,910.70
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,275.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,079.05
无形资产摊销85.20
长期待摊费用摊销95.86
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失42.97
固定资产报废损失54.04
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用599.81
投资损失-482.89
递延所得税资产减少125.76
递延所得税负债增加--
存货的减少-441.12
经营性应收项目的减少-2,973.74
经营性应付项目的增加1,758.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额14,129.59
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额20,651.23
现金的期初余额28,835.87
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-8,184.64
下载全部历史数据到excel中 ↑返回页顶↑
客户服务热线：4000520066　　 欢迎批评指正
常见问题解答 互联网违法和不良信息举报　 新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。