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上海汽配(603107) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,337.47 | 58,899.86 | |||
收到的税费返还 | 1,520.40 | 614.31 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,336.61 | 594.57 | |||
经营活动现金流入小计 | 119,194.48 | 60,108.73 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,115.09 | 41,605.51 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,438.02 | 8,794.37 | |||
支付的各项税费 | 3,918.25 | 1,812.33 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,706.46 | 3,600.10 | |||
经营活动现金流出小计 | 109,177.82 | 55,812.31 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 10,016.66 | 4,296.43 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 4,210.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 2,857.06 | 17.80 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 166.43 | 184.50 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 3,023.50 | 4,412.31 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,819.01 | 4,005.44 | |||
投资所支付的现金 | -- | 6,730.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 5,819.01 | 10,735.44 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,795.51 | -6,323.13 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 138.61 | 34.22 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 138.61 | 34.22 | |||
取得借款收到的现金 | 19,250.00 | 4,950.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 19,388.61 | 4,984.22 | |||
偿还债务支付的现金 | 18,200.00 | 2,000.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,389.20 | 7,952.18 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 26,589.20 | 9,952.18 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,200.59 | -4,967.97 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -239.16 | -26.04 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -218.60 | -7,020.71 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,651.23 | 20,651.23 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,432.63 | 13,630.52 | |||
附注 | |||||
净利润 | 12,651.32 | 4,111.52 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 568.83 | -446.85 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,140.16 | 1,546.51 | |||
无形资产摊销 | 124.96 | 67.27 | |||
长期待摊费用摊销 | 99.19 | 45.14 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.03 | 4.62 | |||
固定资产报废损失 | 80.29 | 6.29 | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 1,012.65 | 335.84 | |||
投资损失 | -832.79 | 247.35 | |||
递延所得税资产减少 | -50.04 | 111.77 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | 388.97 | -1,552.88 | |||
经营性应收项目的减少 | -5,659.79 | 12,809.44 | |||
经营性应付项目的增加 | -1,519.12 | -12,989.60 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 10,016.66 | 4,296.43 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 20,432.63 | -- | |||
现金的期初余额 | 20,651.23 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -218.60 | -- |
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