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| 康尼机电(603111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,676.38 | 64,459.04 | 40,929.15 | -- | |
| 收到的税费返还 | 2,136.27 | 779.02 | 717.95 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 814.42 | 502.32 | 400.50 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,627.06 | 65,740.39 | 42,047.59 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,057.82 | 43,622.38 | 28,845.49 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,134.44 | 16,632.43 | 11,831.58 | -- | |
| 支付的各项税费 | 9,897.98 | 6,570.89 | 4,382.74 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,901.57 | 4,194.61 | 2,309.35 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,991.81 | 71,020.31 | 47,369.16 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,635.25 | -5,279.92 | -5,321.57 | -3,291.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.21 | 3.06 | 1.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17.21 | 3.06 | 1.24 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,534.93 | 1,548.06 | 614.26 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,534.93 | 1,548.06 | 614.26 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,517.71 | -1,545.00 | -613.02 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,200.00 | 26,600.00 | 21,186.53 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,200.00 | 26,600.00 | 21,186.53 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,600.00 | 22,500.00 | 16,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,827.23 | 1,313.02 | 867.16 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,427.23 | 23,813.02 | 16,967.16 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 772.77 | 2,786.98 | 4,219.37 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.92 | 10.37 | -13.61 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,874.39 | -4,027.57 | -1,728.82 | -3,291.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,280.72 | 15,280.72 | 15,280.72 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,155.11 | 11,253.14 | 13,551.90 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,659.94 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 328.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,103.19 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 160.19 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 182.03 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,831.08 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -290.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,680.34 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,810.64 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,157.09 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,635.25 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,155.11 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,280.72 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,874.39 | -- | -- | -- | |
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