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云中马(603130) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,234.94 | 92,618.21 | 64,835.78 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,635.33 | 1,595.20 | 720.43 | ||
经营活动现金流入小计 | 140,870.27 | 94,213.41 | 65,556.20 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,332.20 | 82,357.09 | 49,229.80 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,548.86 | 8,800.59 | 6,261.34 | ||
支付的各项税费 | 7,356.21 | 6,797.94 | 3,976.00 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,033.86 | 970.90 | 498.73 | ||
经营活动现金流出小计 | 127,271.13 | 98,926.51 | 59,965.87 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 13,599.14 | -4,713.11 | 5,590.33 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.28 | 102.70 | 83.98 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,507.29 | 3,507.29 | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 3,631.57 | 3,609.99 | 83.98 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,637.42 | 18,460.32 | 8,444.44 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 24,137.42 | 21,960.32 | 8,444.44 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -20,505.84 | -18,350.33 | -8,360.46 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 21,192.92 | 17,841.26 | 12,841.26 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 24,192.92 | 17,841.26 | 12,841.26 | ||
偿还债务支付的现金 | 4,343.90 | 3,343.90 | 3,343.90 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,153.89 | 1,927.59 | 353.75 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 635.24 | 245.45 | 14.17 | ||
筹资活动现金流出小计 | 7,133.03 | 5,516.94 | 3,711.83 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,059.88 | 12,324.32 | 9,129.43 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,153.21 | -10,739.09 | 6,359.31 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,680.37 | 17,680.37 | 17,680.37 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,833.57 | 6,941.27 | 24,039.67 | ||
附注 | |||||
净利润 | 12,007.72 | -- | 5,584.59 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -20.56 | -- | 144.76 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,799.73 | -- | 1,238.20 | ||
无形资产摊销 | 223.64 | -- | 82.90 | ||
长期待摊费用摊销 | 56.95 | -- | 28.47 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.43 | -- | -0.71 | ||
固定资产报废损失 | 768.63 | -- | 18.72 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 554.15 | -- | 138.13 | ||
投资损失 | -7.29 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -292.40 | -- | -71.37 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -9,004.26 | -- | -2,975.75 | ||
经营性应收项目的减少 | -10,727.57 | -- | -3,724.75 | ||
经营性应付项目的增加 | 17,193.56 | -- | 5,113.71 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 13,599.14 | -- | 5,590.33 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 27,833.57 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 17,680.37 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 10,153.21 | -- | -- |
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