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| 云中马(603130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,948.63 | 128,507.46 | 82,410.31 | 19,796.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,910.11 | 1,668.83 | 1,398.49 | 1,011.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,858.74 | 130,176.29 | 83,808.79 | 20,807.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,867.90 | 126,192.93 | 68,148.52 | 23,427.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,827.04 | 10,026.78 | 7,037.30 | 4,016.00 | |
| 支付的各项税费 | 7,974.60 | 6,108.73 | 4,406.40 | 2,494.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,326.93 | 888.46 | 305.25 | 100.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 195,996.47 | 143,216.91 | 79,897.47 | 30,038.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,137.73 | -13,040.62 | 3,911.32 | -9,230.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,002.29 | 2,002.29 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,015.62 | 2,015.62 | 13.33 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,807.42 | 9,446.02 | 7,342.21 | 4,908.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,807.42 | 11,446.02 | 7,342.21 | 4,908.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,791.80 | -9,430.39 | -7,328.88 | -4,908.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 65,634.11 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,739.69 | 27,776.95 | 20,124.03 | 5,396.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,373.80 | 27,776.95 | 20,124.03 | 5,396.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,140.97 | 13,041.26 | 12,891.26 | 5,336.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 927.81 | 639.87 | 372.91 | 138.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,093.66 | 1,081.66 | 748.25 | 343.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,162.44 | 14,762.79 | 14,012.42 | 5,818.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,211.36 | 13,014.16 | 6,111.61 | -421.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,281.83 | -9,456.86 | 2,694.04 | -14,560.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,833.57 | 27,833.57 | 27,833.57 | 27,833.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,115.40 | 18,376.71 | 30,527.62 | 13,272.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,086.28 | -- | 6,232.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37.70 | -- | 322.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,153.35 | -- | 1,638.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 318.47 | -- | 159.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.86 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.05 | -- | 9.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,126.48 | -- | 535.16 | -- | |
| 投资损失 | -2.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,560.55 | -- | -41.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,265.13 | -- | 2,832.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,304.53 | -- | -15,094.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,661.87 | -- | 7,317.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,137.73 | -- | 3,911.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,115.40 | -- | 30,527.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,833.57 | -- | 27,833.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,281.83 | -- | 2,694.04 | -- | |
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