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| 云中马(603130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,953.62 | 147,006.02 | 110,603.20 | 25,278.37 | |
| 收到的税费返还 | 998.83 | 1,171.08 | 998.83 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,510.26 | 2,923.32 | 2,708.04 | 1,178.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 229,462.71 | 151,100.42 | 114,310.07 | 26,456.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,471.93 | 168,334.68 | 130,029.43 | 41,802.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,022.59 | 11,946.00 | 7,693.31 | 3,901.56 | |
| 支付的各项税费 | 6,021.10 | 4,617.42 | 3,182.39 | 1,412.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,649.40 | 1,443.17 | 780.13 | 707.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 263,165.02 | 186,341.27 | 141,685.25 | 47,824.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,702.31 | -35,240.85 | -27,375.18 | -21,367.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 52.35 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.46 | 12.80 | 12.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,669.53 | 14,636.85 | -- | 501.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,684.99 | 14,649.65 | 65.15 | 501.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,877.68 | 21,139.67 | 13,661.87 | 5,621.14 | |
| 投资所支付的现金 | 2,597.30 | 3,597.30 | 440.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,530.18 | 14,500.00 | 4,000.00 | 10,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,005.15 | 39,236.97 | 18,101.87 | 16,121.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,320.16 | -24,587.32 | -18,036.71 | -15,619.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,966.97 | 14,495.00 | 11,495.00 | 5,285.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,945.24 | 39,628.25 | 18,109.55 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,912.21 | 54,123.25 | 29,604.55 | 5,285.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,415.89 | 31,528.89 | 23,228.89 | 19,928.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,928.55 | 3,926.47 | 3,717.16 | 265.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,225.23 | 3,136.64 | 2,244.07 | 1,401.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,569.67 | 38,591.99 | 29,190.12 | 21,595.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,342.54 | 15,531.26 | 414.44 | -16,310.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,679.93 | -44,296.90 | -44,997.46 | -53,298.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,115.40 | 70,115.40 | 70,115.40 | 70,115.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,435.47 | 25,818.50 | 25,117.94 | 16,817.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,946.57 | -- | 5,018.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,146.90 | -- | 733.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,865.76 | -- | 2,079.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 376.27 | -- | 210.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.72 | -- | 37.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.63 | -- | -11.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,328.55 | -- | 632.65 | -- | |
| 投资损失 | -116.68 | -- | -52.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 954.91 | -- | 366.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,464.37 | -- | -1,263.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,264.78 | -- | -9,654.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,573.32 | -- | -25,485.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,702.31 | -- | -27,375.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,435.47 | -- | 25,117.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,115.40 | -- | 70,115.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,679.93 | -- | -44,997.46 | -- | |
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