报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,327.18 | 24,489.20 | 15,102.84 | 5,784.45 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 615.96 | 563.70 | 480.42 | 98.11 |
经营活动现金流入小计 | 36,943.14 | 25,052.90 | 15,583.26 | 5,882.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,921.78 | 9,039.92 | 5,025.78 | 3,132.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,786.56 | 3,474.17 | 2,524.72 | 905.65 |
支付的各项税费 | 5,883.19 | 5,044.72 | 3,879.54 | 3,401.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,991.87 | 9,283.20 | 4,531.31 | 2,369.32 |
经营活动现金流出小计 | 32,583.39 | 26,842.01 | 15,961.35 | 9,808.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,359.75 | -1,789.11 | -378.09 | -3,926.23 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 198.72 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.08 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,200.80 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 359.22 | 208.81 | 173.58 | 56.09 |
投资所支付的现金 | 40,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 409.71 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41,268.93 | 25,208.81 | 15,173.58 | 56.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,068.13 | -25,208.81 | -15,173.58 | -56.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 33,591.29 | 33,591.29 | 33,591.29 | 490.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 388.82 | 31.33 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 34,180.11 | 33,622.62 | 33,591.29 | 490.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,700.00 | 3,400.00 | 2,200.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 433.30 | 93.93 | 80.75 | 40.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,203.03 | 1,131.10 | 1,131.10 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,336.33 | 4,625.02 | 3,411.85 | 40.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,843.79 | 28,997.60 | 30,179.44 | 449.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,135.40 | 1,999.68 | 14,627.77 | -3,532.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,155.88 | 16,155.88 | 16,155.88 | 16,155.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,291.29 | 18,155.56 | 30,783.65 | 12,623.10 |
附注 |
净利润 | 6,318.29 | -- | 2,052.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -6.51 | -- | -36.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 698.85 | -- | 336.92 | -- |
无形资产摊销 | 291.54 | -- | 131.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.29 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 58.20 | -- | 56.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 117.90 | -- | 80.75 | -- |
投资损失 | -380.79 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 4.40 | -- | 7.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -1.13 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,686.91 | -- | -448.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -309.45 | -- | -598.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -744.35 | -- | -1,960.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,359.75 | -- | -378.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23,291.29 | -- | 30,783.65 | -- |
现金的期初余额 | 16,155.88 | -- | 16,155.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,135.40 | -- | 14,627.77 | -- |