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| 康惠制药(603139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,426.47 | 59,997.67 | 41,319.21 | 26,081.15 | 11,128.84 |
| 收到的税费返还 | 1.25 | 117.22 | 117.08 | 3.92 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,515.86 | 1,913.95 | 1,537.31 | 850.21 | 1,112.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,943.58 | 62,028.83 | 42,973.60 | 26,935.28 | 12,241.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,758.16 | 46,341.46 | 35,245.99 | 22,402.86 | 6,303.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,667.18 | 7,593.15 | 5,384.11 | 3,385.66 | 1,586.09 |
| 支付的各项税费 | 2,038.53 | 3,288.49 | 2,487.93 | 1,725.35 | 785.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,627.60 | 12,019.15 | 9,778.27 | 7,402.33 | 4,337.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,091.47 | 69,242.26 | 52,896.30 | 34,916.20 | 13,012.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 852.10 | -7,213.43 | -9,922.70 | -7,980.92 | -771.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 7,815.38 | 1,939.01 | 1,731.50 | 300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 32.57 | 366.25 | 362.72 | 0.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | 31.70 | 31.50 | 31.50 | 13.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36.80 | 98.20 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.45 | 2,534.36 | 2,534.36 | 2,534.36 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,087.44 | 10,512.20 | 4,871.12 | 4,660.08 | 314.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,016.70 | 7,238.13 | 5,914.72 | 4,265.18 | 3,322.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,870.60 | 2,238.01 | 2,238.01 | 6,389.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,016.70 | 15,108.72 | 8,152.73 | 6,503.19 | 9,711.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,070.74 | -4,596.52 | -3,281.61 | -1,843.12 | -9,397.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 8.19 | 8.19 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 8.19 | 8.19 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,732.10 | 32,265.09 | 30,875.55 | 27,508.98 | 17,659.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51.46 | 312.87 | 5.47 | -- | 101.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,783.57 | 32,586.14 | 30,889.20 | 27,508.98 | 17,761.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,049.90 | 22,851.73 | 15,206.39 | 12,927.14 | 7,299.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 600.85 | 3,393.05 | 2,707.74 | 1,948.98 | 585.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 320.00 | 192.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.50 | 876.72 | 135.42 | 40.24 | 9.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,662.25 | 27,121.50 | 18,049.55 | 14,916.35 | 7,894.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,878.68 | 5,464.64 | 12,839.65 | 12,592.63 | 9,866.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,955.84 | -6,345.32 | -364.66 | 2,768.59 | -302.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,375.46 | 20,627.28 | 20,627.28 | 20,627.28 | 20,614.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,419.62 | 14,281.96 | 20,262.62 | 23,395.87 | 20,312.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,077.52 | -- | 892.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,074.46 | -- | -215.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,265.40 | -- | 1,271.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 505.80 | -- | 334.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 101.49 | -- | 48.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.52 | -- | -7.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.05 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 10.11 | -- | 2.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,346.11 | -- | 412.48 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,864.39 | -- | 126.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -652.81 | -- | 49.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -622.56 | -- | -42.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,844.81 | -- | -2,744.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,239.40 | -- | -2,863.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,529.43 | -- | -5,021.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,213.43 | -- | -7,980.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,281.96 | -- | 23,395.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,627.28 | -- | 20,627.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,345.32 | -- | 2,768.59 | -- |
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