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| 康惠制药(603139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,208.87 | 33,267.56 | 21,511.12 | 9,249.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,004.08 | 1,696.13 | 393.58 | 529.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,212.94 | 34,963.69 | 21,904.69 | 9,779.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,857.09 | 16,590.05 | 12,402.80 | 6,323.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,590.35 | 3,398.16 | 2,455.73 | 1,001.37 | |
| 支付的各项税费 | 3,159.51 | 2,777.63 | 2,019.00 | 1,167.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,233.69 | 11,858.14 | 7,317.42 | 5,111.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,840.65 | 34,623.98 | 24,194.96 | 13,603.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,372.30 | 339.71 | -2,290.26 | -3,824.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,100.00 | 33,600.00 | 24,600.00 | 11,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 645.71 | 645.71 | 333.67 | 132.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.78 | 1.59 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 438.32 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,184.81 | 34,247.30 | 24,934.47 | 11,732.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,288.64 | 16,800.79 | 10,372.06 | 5,759.42 | |
| 投资所支付的现金 | 34,812.00 | 25,040.00 | 15,542.40 | 5,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,254.86 | 3,278.86 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 615.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,970.50 | 45,119.65 | 25,914.46 | 11,659.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,785.69 | -10,872.35 | -979.99 | 73.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,840.80 | 1,155.80 | 761.80 | 1,071.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 638.63 | -- | -- | 0.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,479.43 | 1,155.80 | 761.80 | 1,072.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,688.98 | 309.80 | 309.80 | 209.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 997.75 | 928.04 | 46.27 | 21.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,459.45 | -- | -- | 0.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,146.18 | 1,237.85 | 356.07 | 231.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,333.25 | -82.04 | 405.73 | 840.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,080.14 | -10,614.68 | -2,864.53 | -2,910.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,570.15 | 26,570.15 | 26,570.15 | 26,570.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,490.01 | 15,955.47 | 23,705.63 | 23,659.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,645.76 | -- | 1,781.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 431.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 885.98 | -- | 422.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 309.58 | -- | 115.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.98 | -- | 5.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.38 | -- | -0.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 153.63 | -- | 43.90 | -- | |
| 投资损失 | -485.33 | -- | -282.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.77 | -- | -12.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.22 | -- | -4.79 | -- | |
| 存货的减少 | -12.75 | -- | 38.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,323.20 | -- | -4,732.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 843.66 | -- | 170.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,372.30 | -- | -2,290.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,490.01 | -- | 23,705.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,570.15 | -- | 26,570.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,080.14 | -- | -2,864.53 | -- | |
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